|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
169
|
133
|
136
|
124
|
112
|
131
|
133
|
487
|
122
|
149
|
206
|
162
|
202
|
302
|
1,051
|
1,020
|
|
現金 + 有価証券
|
169
|
133
|
136
|
124
|
112
|
131
|
133
|
487
|
122
|
149
|
206
|
162
|
202
|
302
|
1,051
|
1,020
|
|
売掛金
|
371
|
371
|
375
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
208
|
195
|
170
|
177
|
154
|
190
|
163
|
193
|
220
|
227
|
182
|
165
|
228
|
283
|
270
|
242
|
|
流動資産合計
|
882
|
840
|
820
|
799
|
758
|
758
|
732
|
849
|
896
|
997
|
930
|
749
|
829
|
1,049
|
1,815
|
1,822
|
|
有形固定資産
|
-
|
262
|
255
|
246
|
207
|
190
|
176
|
200
|
226
|
233
|
207
|
163
|
140
|
128
|
115
|
112
|
|
総資産
|
2,746
|
2,064
|
2,089
|
1,882
|
1,710
|
1,681
|
1,577
|
2,106
|
2,609
|
2,708
|
2,607
|
2,394
|
2,378
|
2,604
|
3,408
|
3,721
|
|
買掛金
|
241
|
246
|
227
|
199
|
184
|
185
|
172
|
262
|
309
|
328
|
215
|
193
|
237
|
199
|
144
|
156
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
228
|
15
|
18
|
26
|
30
|
11
|
14
|
19
|
28
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
459
|
|
流動負債合計
|
703
|
510
|
467
|
455
|
496
|
477
|
413
|
507
|
652
|
671
|
549
|
501
|
498
|
537
|
528
|
1,012
|
|
長期借入金
|
382
|
437
|
398
|
352
|
293
|
359
|
290
|
593
|
988
|
932
|
902
|
450
|
452
|
454
|
1,242
|
788
|
|
総負債
|
1,317
|
1,157
|
1,079
|
1,009
|
995
|
1,058
|
927
|
1,300
|
1,874
|
1,907
|
1,766
|
1,251
|
1,186
|
1,272
|
1,996
|
1,982
|
|
利益剰余金
|
135
|
-376
|
-267
|
-414
|
-437
|
-442
|
-410
|
-338
|
-426
|
-377
|
-435
|
-516
|
-526
|
-429
|
-190
|
111
|
|
株主資本
|
1,428
|
906
|
1,009
|
872
|
714
|
622
|
650
|
805
|
734
|
800
|
840
|
1,142
|
1,191
|
1,331
|
1,411
|
1,738
|
|
運転資本
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|