|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q17
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
88
|
87
|
62
|
94
|
67
|
76
|
77
|
59
|
68
|
96
|
89
|
47
|
99
|
86
|
89
|
124
|
83
|
113
|
233
|
230
|
224
|
262
|
-
|
-349
|
449
|
428
|
839
|
522
|
503
|
530
|
601
|
602
|
793
|
654
|
736
|
664
|
667
|
740
|
831
|
794
|
834
|
768
|
1,005
|
848
|
696
|
438
|
908
|
525
|
871
|
822
|
747
|
595
|
|
営業キャッシュフロー
|
391
|
612
|
841
|
-1,176
|
963
|
2,020
|
-674
|
1,343
|
479
|
3,231
|
-835
|
399
|
1,490
|
1,308
|
-448
|
1,227
|
-2,007
|
537
|
-862
|
-1,778
|
-468
|
747
|
2,095
|
529
|
-85
|
-2,436
|
-
|
-2,026
|
-3,253
|
1,131
|
-1,680
|
-188
|
25
|
-2,198
|
-1,466
|
1,770
|
2,493
|
-463
|
5,568
|
1,224
|
-2,592
|
-610
|
-3,564
|
-7,200
|
-6,400
|
2,819
|
6,315
|
4,046
|
688
|
1,951
|
4,693
|
-3,618
|
|
資本的支出
|
-65
|
-108
|
-122
|
-42
|
-113
|
-275
|
-90
|
-337
|
-145
|
-106
|
-105
|
-96
|
-115
|
-228
|
-515
|
-128
|
-323
|
-162
|
-188
|
-183
|
-292
|
-109
|
-96
|
-171
|
-548
|
-256
|
-
|
-229
|
-163
|
-219
|
125
|
-116
|
-160
|
-89
|
-103
|
-252
|
-36
|
-107
|
-206
|
-67
|
-269
|
0
|
-130
|
-188
|
-190
|
-134
|
-16
|
-168
|
-146
|
-101
|
-142
|
-24
|
|
投資キャッシュフロー
|
-202
|
11,338
|
-962
|
-172
|
-167
|
-348
|
970
|
-88
|
-249
|
-173
|
-235
|
-122
|
-17
|
-228
|
-514
|
-85
|
-323
|
-68
|
2
|
-589
|
-489
|
-285
|
69
|
-638
|
-718
|
-576
|
-
|
-3,552
|
1,965
|
2,346
|
1,586
|
-18,586
|
-5,869
|
2,772
|
5,440
|
-3,774
|
2,105
|
-1,283
|
4,694
|
3,407
|
-468
|
-14
|
-426
|
-521
|
-527
|
-456
|
-370
|
-756
|
-683
|
-867
|
-729
|
-121
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
246
|
358
|
442
|
242
|
649
|
1,144
|
302
|
37
|
0
|
0
|
350
|
244
|
12
|
257
|
735
|
459
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
884
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
621
|
|
長期借入金の返済による支出
|
458
|
457
|
957
|
458
|
634
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-567
|
-547
|
-1,203
|
-1,470
|
-951
|
-244
|
-556
|
-1,832
|
-275
|
-319
|
-250
|
85
|
-350
|
-231
|
-348
|
-257
|
-735
|
-228
|
104
|
15
|
14
|
165
|
4
|
429
|
160
|
376
|
-
|
206
|
6
|
198
|
-8
|
26,937
|
67
|
197
|
161
|
74
|
810
|
638
|
1,351
|
1,375
|
92
|
-77
|
173
|
-859
|
193
|
-2
|
296
|
251
|
337
|
-171
|
488
|
-611
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,878
|
542
|
1,850
|
4,551
|
-3,642
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9
|
1.2
|
4.4
|
10.6
|
-8.0
|