Integer Holdings Corporation【ITGR】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q20	2Q20	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	11,975	12,127	11,119	10,985	11,966	12,298	8,764	9,089	8,805	9,308	9,252	9,309	9,382	9,514	9,178	-4,219	8,747	17,691	22,413	-	-	-	24,606	24,859	25,119	28,212	26,334	22,257	19,856	20,541	19,658	19,041	20,498	19,494	-	20,470	20,319	20,294	20,125	20,060	20,890	22,542	23,211	22,892	23,346	24,126	24,443	24,547	25,725	26,185	27,225	28,694	28,927	29,832	32,286	33,040	35,509
株式報酬費用	3,008	3,279	2,187	3,346	3,474	1,897	2,431	4,916	4,066	2,688	3,177	3,552	3,802	2,655	2,253	3,137	3,072	-	2,835	-	-	-636	4,669	3,281	1,945	4,785	3,222	2,885	1,577	2,786	2,713	2,720	2,400	1,738	-	796	2,934	4,704	4,249	3,282	3,950	4,995	5,956	5,022	5,050	6,102	5,501	5,496	6,184	6,848	5,766	6,115	6,038	6,880	5,656	4,931	5,757
営業キャッシュフロー	20,659	31,452	-410	23,950	16,004	25,287	-7,595	-1,038	24,708	40,680	7,001	19,515	28,167	26,593	7,331	-7,364	-	-	29,858	-	49,305	33,733	38,625	38,540	38,405	33,787	46,122	21,097	53,517	46,563	11,234	56,316	53,381	32,397	-	42,689	71,102	36,429	32,358	48,623	39,256	18,161	18,850	27,768	51,602	6,188	56,145	62,293	55,587	23,239	47,235	71,500	63,231	31,276	43,862	65,595	55,415
資本的支出	-6,700	-4,266	-9,836	-14,345	-9,464	-7,424	-6,745	-4,812	-3,396	-3,605	-5,974	-5,998	-4,057	-8,794	-15,380	-	-	2,352	-18,768	-15,022	-16,566	-	-12,328	-10,110	-11,621	-13,242	-10,959	-8,265	-14,116	-11,568	-7,447	-581	-23,494	-14,925	-	-19,676	-11,650	-7,660	-10,756	-11,295	-23,752	-10,863	-11,747	-20,488	-31,630	-24,694	-32,722	-25,469	-37,053	-29,072	-31,180	-26,015	-19,090	-25,218	-19,001	-19,336	-27,477
投資キャッシュフロー	-6,731	-70,571	-27,022	-14,318	-11,087	-7,360	-5,779	-3,807	-4,261	-4,437	-3,443	-6,324	-15,102	-11,053	-17,380	-	-	-	-19,131	-14,151	-17,603	-12,415	-12,588	-9,675	-12,439	-13,234	-10,061	-9,034	568,250	-12,485	-7,487	-	-38,480	-23,592	-28,467	-8,978	-11,644	-7,645	-10,756	-11,229	-241,368	-10,398	-138,261	-20,439	-31,323	-24,694	-32,672	-25,419	-80,582	-168,198	-30,598	-26,235	29,617	-197,167	-17,827	-20,268	-35,469
長期借入れによる収入	-	-	10,000	0	0	0	208,000	7,000	210,000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	55,000	2,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	-	15,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	486,250	0	0	-	-	-	-	-	977,500	0	0	0
長期借入金の返済による支出	10,000	10,000	10,000	8,000	6,000	8,000	205,782	3,000	237,000	12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	7,250	-	-	38,500	79,151	39,688	37,687	22,032	50,032	25,030	595,032	35,375	30,375	-	-	9,375	-11,625	9,375	-	45,375	19,375	673,223	-	3,813	3,812	3,812	-	390,938	7,500	17,500	-	-	-	-	-	613,683	44,010	4	10,013
財務キャッシュフロー	-9,717	34,653	105	-7,820	-5,241	-8,498	3,322	4,787	-25,702	-5,765	-663	-113	-2,078	477	852	-	-	-	-40,088	-47,580	-12,137	-13,281	-23,491	-38,412	-29,414	-20,352	-51,214	-23,309	-618,373	-32,184	-16,160	-	-15,494	15,162	135,783	-129,247	-110,276	-49,562	-19,622	-42,883	194,053	-1,028	116,631	-9,191	-13,936	33,116	-25,523	-43,130	17,523	163,294	-24,526	-43,143	-82,304	151,578	-35,589	-10,711	-61,720
フリーキャッシュフロー																-	-	-		-		-													-																		44,141	6,058	24,861	46,259	27,938
FCFマージン（％）																-	-	-		-		-													-																		9.8	1.4	5.2	9.9	5.9

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