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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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-
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-
|
-
|
-
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87,676
|
42,681
|
34,767
|
32,215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
株式報酬費用
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4,984
|
5,116
|
5,123
|
4,237
|
5,080
|
3,599
|
3,622
|
4,179
|
4,281
|
3,821
|
3,012
|
6,152
|
6,534
|
3,583
|
5,085
|
|
営業キャッシュフロー
|
173,869
|
187,834
|
64,898
|
127,486
|
22,690
|
-18,270
|
17,215
|
64,237
|
49,381
|
31,145
|
79,067
|
88,821
|
43,229
|
72,495
|
55,779
|
|
資本的支出
|
-135,700
|
-192,949
|
-204,749
|
-61,770
|
-46,016
|
-17,892
|
-13,505
|
-16,891
|
-63,836
|
-16,443
|
-19,789
|
-68,696
|
-65,060
|
-38,706
|
-30,239
|
|
投資キャッシュフロー
|
-174,802
|
-170,183
|
-246,439
|
-59,624
|
-79,577
|
32,510
|
-7,852
|
-16,781
|
-80,641
|
-15,157
|
-14,823
|
-79,179
|
-59,554
|
-29,531
|
-13,266
|
|
配当金の支払額
|
-
|
56,474
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,012
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
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150,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
75,000
|
10,000
|
-
|
35,000
|
15,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,828
|
-57,404
|
148,316
|
-667
|
-1,395
|
-19,083
|
-12,759
|
-15,301
|
18,795
|
-17,043
|
-47,282
|
-27,704
|
1,892
|
-5,717
|
-276
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,278
|
20,125
|
-21,831
|
33,789
|
25,540
|
|
FCFマージン（％）
|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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8.6
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