|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
180
|
384
|
448
|
522
|
582
|
623
|
909
|
544
|
682
|
878
|
709
|
698
|
514
|
620
|
403
|
|
現金 + 有価証券
|
180
|
384
|
448
|
522
|
582
|
623
|
909
|
544
|
682
|
878
|
709
|
698
|
514
|
620
|
403
|
|
売掛金
|
75
|
96
|
103
|
143
|
150
|
155
|
237
|
255
|
238
|
264
|
262
|
211
|
219
|
171
|
181
|
|
商品及び製品
|
116
|
139
|
172
|
171
|
203
|
239
|
307
|
403
|
380
|
364
|
460
|
509
|
453
|
284
|
313
|
|
流動資産合計
|
434
|
664
|
786
|
893
|
1,122
|
1,300
|
1,754
|
1,805
|
1,896
|
2,148
|
2,348
|
1,986
|
1,914
|
1,430
|
1,423
|
|
有形固定資産
|
155
|
210
|
252
|
275
|
288
|
379
|
460
|
543
|
600
|
597
|
635
|
580
|
602
|
588
|
637
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
553
|
617
|
611
|
649
|
590
|
613
|
604
|
659
|
|
総資産
|
608
|
895
|
1,061
|
1,210
|
1,453
|
1,789
|
2,367
|
2,574
|
2,730
|
2,936
|
3,171
|
2,743
|
2,699
|
2,289
|
2,424
|
|
買掛金
|
11
|
17
|
18
|
17
|
26
|
28
|
35
|
36
|
27
|
25
|
55
|
46
|
28
|
35
|
39
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
1
|
1
|
13
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
18
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
93
|
125
|
100
|
122
|
144
|
158
|
198
|
245
|
191
|
214
|
313
|
274
|
214
|
205
|
234
|
|
長期借入金
|
15
|
14
|
11
|
19
|
17
|
37
|
45
|
41
|
37
|
34
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
118
|
152
|
133
|
164
|
192
|
232
|
344
|
368
|
327
|
341
|
423
|
357
|
283
|
264
|
296
|
|
利益剰余金
|
122
|
234
|
390
|
591
|
833
|
1,094
|
1,443
|
1,848
|
2,028
|
2,188
|
2,467
|
2,577
|
2,795
|
2,614
|
2,645
|
|
株主資本
|
443
|
742
|
927
|
1,046
|
1,260
|
1,557
|
2,022
|
2,206
|
2,402
|
2,594
|
2,747
|
2,385
|
2,415
|
2,024
|
2,128
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
667
|
674
|
644
|
420
|
455
|