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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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22,539
|
17,331
|
28,358
|
|
株式報酬費用
|
1,060
|
832
|
838
|
856
|
787
|
1,198
|
2,093
|
2,205
|
3,394
|
3,029
|
2,853
|
3,143
|
2,525
|
2,379
|
|
営業キャッシュフロー
|
-23,721
|
60,641
|
49,194
|
36,613
|
50,084
|
54,564
|
35,891
|
63,041
|
76,452
|
64,993
|
119,586
|
115,150
|
105,774
|
187,642
|
|
資本的支出
|
-9,946
|
-9,474
|
-5,015
|
-3,302
|
-4,158
|
-4,777
|
-3,023
|
-3,956
|
-5,427
|
-11,011
|
-141,274
|
-148,100
|
-154,000
|
-4,740
|
|
投資キャッシュフロー
|
36,737
|
206,459
|
-181,263
|
-37,272
|
-34,590
|
-20,427
|
36,924
|
-13,636
|
-5,638
|
-22,329
|
-187,866
|
-132,763
|
7,262
|
-44,832
|
|
配当金の支払額
|
9,304
|
9,780
|
28,331
|
14,841
|
15,806
|
18,015
|
21,192
|
26,287
|
34,579
|
20,805
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
90
|
98
|
90
|
32
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110,970
|
0
|
-
|
-
|
-
|
13,438
|
157,382
|
52,492
|
-
|
43,296
|
|
長期借入金の返済による支出
|
11,673
|
4,379
|
-
|
-
|
11,761
|
21,884
|
22,362
|
23,487
|
22,321
|
13,725
|
43,056
|
19,861
|
28,800
|
34,689
|
|
財務キャッシュフロー
|
-13,797
|
2,519
|
-55,580
|
-22,710
|
81,775
|
-44,636
|
-47,630
|
-55,882
|
-68,183
|
-18,645
|
78,193
|
-45,568
|
-133,214
|
-100,769
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,982
|
-21,688
|
-32,950
|
-48,226
|
182,902
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0
|
-2.5
|
-3.0
|
-3.7
|
12.6
|