|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,018
|
-
|
-
|
5,927
|
|
株式報酬費用
|
220
|
212
|
230
|
194
|
212
|
507
|
513
|
955
|
124
|
732
|
654
|
633
|
589
|
580
|
600
|
560
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,085
|
19,524
|
-27,259
|
-1,311
|
-12,393
|
-23,003
|
-20,656
|
-14,606
|
-25,117
|
32,516
|
-23,944
|
-7,358
|
-51,960
|
-
|
-
|
-7,358
|
|
資本的支出
|
-3,953
|
-1,425
|
-709
|
-687
|
-1,422
|
-729
|
-580
|
-964
|
-1,254
|
-1,205
|
-12,895
|
-151,000
|
-151,000
|
-
|
-
|
-1,440
|
|
投資キャッシュフロー
|
-6,294
|
-174,061
|
-47,195
|
11,695
|
-10,359
|
-20,909
|
-11,911
|
-6,346
|
-4,056
|
-31,874
|
-11,803
|
61,644
|
13,922
|
-
|
-
|
13,509
|
|
配当金の支払額
|
2,443
|
2,453
|
3,704
|
3,717
|
4,035
|
5,293
|
6,561
|
8,630
|
10,399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,989
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,418
|
-
|
-
|
-
|
5,479
|
5,250
|
6,140
|
5,655
|
6,577
|
14,324
|
4,379
|
9,397
|
9,425
|
-
|
-
|
12,451
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,026
|
-2,475
|
-4,922
|
-3,369
|
-9,239
|
-10,001
|
-12,060
|
-12,878
|
-16,659
|
-20,770
|
-20,032
|
-12,555
|
-28,131
|
-
|
-
|
-38,435
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-158,358
|
-202,960
|
-
|
-
|
-8,798
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-50.8
|
-62.65
|
-
|
-
|
-2.6
|