|
（単位：百万ドル）
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
現金同等物
|
882
|
849
|
470
|
223
|
216
|
220
|
229
|
154
|
181
|
178
|
180
|
245
|
280
|
|
現金 + 有価証券
|
882
|
849
|
470
|
223
|
216
|
220
|
229
|
154
|
181
|
178
|
180
|
245
|
280
|
|
売掛金
|
84
|
77
|
90
|
122
|
102
|
115
|
115
|
161
|
143
|
178
|
178
|
234
|
216
|
|
商品及び製品
|
41
|
39
|
44
|
40
|
32
|
21
|
27
|
22
|
30
|
38
|
39
|
38
|
37
|
|
流動資産合計
|
1,068
|
1,035
|
963
|
957
|
970
|
977
|
940
|
886
|
923
|
1,039
|
1,039
|
1,145
|
1,132
|
|
有形固定資産
|
50
|
56
|
57
|
59
|
58
|
58
|
56
|
54
|
55
|
57
|
56
|
58
|
62
|
|
固定資産合計
|
476
|
493
|
586
|
659
|
627
|
664
|
745
|
847
|
825
|
786
|
824
|
879
|
940
|
|
総資産
|
1,544
|
1,529
|
1,549
|
1,617
|
1,598
|
1,642
|
1,686
|
1,734
|
1,749
|
1,826
|
1,863
|
2,024
|
2,073
|
|
買掛金
|
40
|
20
|
43
|
30
|
29
|
34
|
38
|
46
|
41
|
47
|
31
|
64
|
22
|
|
流動負債合計
|
352
|
341
|
377
|
442
|
440
|
479
|
506
|
591
|
601
|
647
|
654
|
761
|
741
|
|
固定負債合計
|
230
|
234
|
232
|
236
|
235
|
226
|
228
|
227
|
224
|
214
|
210
|
193
|
204
|
|
総負債
|
582
|
575
|
610
|
678
|
675
|
706
|
735
|
819
|
825
|
861
|
864
|
955
|
946
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,954
|
2,009
|
2,055
|
2,107
|
2,160
|
2,234
|
2,294
|
2,369
|
2,435
|
2,524
|
2,598
|
2,680
|
2,759
|
|
利益剰余金
|
-992
|
-1,057
|
-1,115
|
-1,169
|
-1,237
|
-1,297
|
-1,342
|
-1,456
|
-1,512
|
-1,561
|
-1,599
|
-1,611
|
-1,633
|
|
株主資本
|
962
|
953
|
939
|
938
|
922
|
936
|
950
|
915
|
923
|
964
|
999
|
1,069
|
1,127
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|