|
（単位：千ドル）
|
4Q11
|
1Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
1,568
|
1,474
|
988
|
995
|
1,075
|
911
|
1,000
|
752
|
743
|
760
|
760
|
729
|
739
|
735
|
945
|
896
|
744
|
852
|
678
|
630
|
746
|
705
|
671
|
740
|
821
|
801
|
805
|
852
|
898
|
954
|
879
|
847
|
803
|
820
|
843
|
466
|
492
|
502
|
511
|
509
|
576
|
588
|
599
|
623
|
645
|
732
|
732
|
785
|
739
|
652
|
694
|
491
|
489
|
532
|
514
|
|
株式報酬費用
|
396
|
504
|
324
|
475
|
366
|
298
|
326
|
200
|
257
|
539
|
881
|
1,242
|
1,329
|
1,129
|
967
|
937
|
445
|
863
|
597
|
591
|
661
|
664
|
564
|
635
|
649
|
703
|
659
|
687
|
693
|
689
|
581
|
640
|
751
|
791
|
845
|
758
|
697
|
572
|
579
|
895
|
818
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
796
|
907
|
708
|
791
|
|
営業キャッシュフロー
|
884
|
-2,381
|
-5,269
|
-463
|
-2,207
|
576
|
-334
|
-4,001
|
-2,560
|
-2,711
|
-2,461
|
-2,899
|
-5,934
|
-8,025
|
-6,145
|
-7,027
|
806
|
27
|
-23
|
-781
|
-1,904
|
-2,379
|
-2,768
|
465
|
-3,043
|
-433
|
-2,185
|
1,489
|
934
|
-1,053
|
-943
|
-3,709
|
-561
|
-1,055
|
3,559
|
-411
|
-2,451
|
2,867
|
1,223
|
-34
|
-865
|
-2,115
|
-4,793
|
-4,698
|
1,406
|
-322
|
4,771
|
-1,301
|
-993
|
-7,216
|
-5,923
|
-3,280
|
-3,568
|
-2,881
|
3,026
|
|
資本的支出
|
-831
|
-1,480
|
-1,080
|
-568
|
-376
|
-512
|
-618
|
-262
|
-282
|
-615
|
-152
|
-169
|
-241
|
-143
|
212
|
-244
|
-97
|
-84
|
-124
|
-50
|
-214
|
-422
|
-281
|
-67
|
-150
|
-417
|
-712
|
-65
|
-40
|
-97
|
-87
|
-137
|
-477
|
-314
|
-636
|
-1,131
|
-541
|
-251
|
-164
|
-510
|
-1,132
|
-1,366
|
-894
|
-1,225
|
-1,203
|
-711
|
-1,145
|
-232
|
-135
|
-506
|
-620
|
-301
|
-252
|
-352
|
-203
|
|
投資キャッシュフロー
|
-831
|
-1,408
|
-336
|
-568
|
-376
|
-512
|
-2,907
|
1,024
|
-282
|
-506
|
-152
|
-169
|
-241
|
-143
|
212
|
-244
|
-97
|
-84
|
-124
|
-50
|
-214
|
-422
|
-281
|
-1,451
|
-150
|
-417
|
-1,355
|
-1,352
|
-40
|
-97
|
5
|
-137
|
-477
|
-314
|
-636
|
-1,131
|
-541
|
360
|
-164
|
-486
|
-1,126
|
-1,366
|
-894
|
-1,225
|
-1,203
|
-579
|
-1,145
|
-232
|
-135
|
142,888
|
-1,028
|
-301
|
-252
|
-54
|
-203
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
606
|
44
|
1,265
|
0
|
-
|
-
|
80
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,014
|
10,104
|
10,687
|
15,936
|
10,952
|
5,660
|
7,000
|
4,602
|
1,371
|
0
|
773
|
1,466
|
709
|
1,388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-243
|
-207
|
7,063
|
-970
|
1,129
|
6,093
|
-550
|
9,814
|
-
|
31,134
|
-2,231
|
-600
|
3,996
|
-1,265
|
0
|
-
|
-
|
-80
|
-41
|
-598
|
12,309
|
185
|
6,181
|
-1,515
|
4,859
|
-2,609
|
73
|
-1,953
|
1,152
|
1,396
|
-822
|
3,412
|
5,343
|
221
|
-4,123
|
1,963
|
27,898
|
-10,301
|
-219
|
-399
|
-224
|
-273
|
-143
|
9,752
|
863
|
-156
|
-386
|
-358
|
-2,296
|
-9,058
|
-1,922
|
-169
|
-185
|
-44
|
-33
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6,543
|
-3,581
|
-3,820
|
-3,233
|
2,823
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-97.7
|
-68.0
|
-75.8
|
-64.5
|
45.8
|