|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
44
|
94
|
143
|
96
|
159
|
118
|
73
|
62
|
278
|
246
|
201
|
291
|
193
|
304
|
|
有価証券
|
392
|
153
|
321
|
143
|
28
|
32
|
55
|
52
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
437
|
248
|
465
|
240
|
187
|
150
|
129
|
114
|
350
|
246
|
201
|
291
|
193
|
304
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
10
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
40
|
33
|
|
流動資産合計
|
244
|
261
|
483
|
252
|
214
|
198
|
200
|
199
|
431
|
342
|
313
|
443
|
344
|
554
|
|
有形固定資産
|
10
|
9
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
投資有価証券
|
-
|
95
|
55
|
42
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
438
|
483
|
403
|
444
|
341
|
|
固定資産合計
|
14
|
107
|
198
|
269
|
209
|
180
|
166
|
349
|
293
|
657
|
612
|
787
|
899
|
746
|
|
総資産
|
258
|
368
|
681
|
521
|
424
|
378
|
367
|
548
|
724
|
999
|
926
|
1,231
|
1,243
|
1,301
|
|
買掛金
|
5
|
5
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
6
|
2
|
|
流動負債合計
|
45
|
29
|
84
|
13
|
13
|
20
|
34
|
5
|
5
|
6
|
5
|
134
|
38
|
236
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
574
|
382
|
377
|
385
|
394
|
444
|
446
|
256
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-1,316
|
-1,335
|
-1,506
|
-1,674
|
-1,693
|
-1,633
|
-1,499
|
-1,104
|
-947
|
-723
|
-457
|
-205
|
-26
|
-2
|
|
株主資本
|
-88
|
155
|
299
|
-224
|
-343
|
-353
|
-243
|
159
|
342
|
607
|
525
|
565
|
674
|
691
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
574
|
382
|
377
|
385
|
394
|
444
|
446
|
256
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
445
|
267
|
26
|
139
|
193
|
153
|
252
|
-49
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-236.65
|
240.71
|
110.23
|
63.42
|
75.04
|
78.51
|
66.11
|
37.08
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|