|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
248
|
232
|
224
|
300
|
262
|
250
|
274
|
280
|
276
|
295
|
292
|
268
|
283
|
303
|
281
|
368
|
332
|
309
|
448
|
364
|
324
|
397
|
328
|
433
|
389
|
449
|
425
|
707
|
739
|
1,179
|
684
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,079
|
-
|
-
|
4,013
|
-
|
-
|
2,972
|
-
|
-
|
4,285
|
-
|
-
|
3,501
|
-
|
-
|
4,415
|
-
|
-
|
4,055
|
-
|
-
|
3,898
|
-
|
6,284
|
4,959
|
6,158
|
5,548
|
5,891
|
-1,785
|
-1,223
|
813
|
|
資本的支出
|
-928
|
-
|
-
|
-2,723
|
-
|
-
|
-2,974
|
-
|
-
|
-2,174
|
-
|
-
|
-2,689
|
-
|
-
|
-2,025
|
-
|
-
|
-1,346
|
-
|
-
|
-1,952
|
-
|
-2,910
|
-3,321
|
-3,268
|
-3,972
|
-4,604
|
-7,413
|
-5,970
|
-5,183
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,672
|
-
|
-
|
-644
|
-
|
-
|
-2,111
|
-
|
-
|
-5,317
|
-
|
-
|
-2,749
|
-
|
-
|
-449
|
-
|
-
|
-15,520
|
-
|
-
|
-2,778
|
-
|
-4,791
|
-2,722
|
-3,736
|
-2,547
|
-2,640
|
-8,521
|
-2,563
|
81
|
|
自己株式の取得による支出
|
3
|
-
|
-
|
4,006
|
-
|
-
|
1,519
|
-
|
-
|
559
|
-
|
-
|
572
|
-
|
-
|
750
|
-
|
-
|
793
|
-
|
-
|
1,242
|
-
|
1,914
|
2,530
|
4,229
|
2,301
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,247
|
-
|
-
|
10,968
|
2,537
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
327
|
861
|
1,075
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-406
|
-
|
-
|
-4,688
|
-
|
-
|
-1,495
|
-
|
-
|
-1,738
|
-
|
-
|
-1,650
|
-
|
-
|
-2,274
|
-
|
-
|
-782
|
-
|
-
|
-1,746
|
-
|
-1,372
|
-2,102
|
4,764
|
-3,674
|
-1,863
|
7,394
|
3,630
|
-196
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
1,576
|
1,287
|
-9,198
|
-7,193
|
-4,370
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
8.01
|
7.01
|
-78.51
|
-56.53
|
-34.5
|