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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
917
|
1,053
|
1,102
|
1,118
|
1,148
|
1,305
|
1,444
|
1,400
|
1,500
|
1,700
|
1,900
|
2,000
|
3,100
|
3,200
|
3,400
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,692
|
20,963
|
18,884
|
20,776
|
20,418
|
19,017
|
21,808
|
22,110
|
29,432
|
33,145
|
35,384
|
29,991
|
15,433
|
11,471
|
8,288
|
|
資本的支出
|
-5,207
|
-10,764
|
-11,027
|
-10,711
|
-10,105
|
-7,326
|
-9,625
|
-11,778
|
-15,181
|
-16,213
|
-14,259
|
-18,733
|
-24,844
|
-25,750
|
-23,944
|
|
投資キャッシュフロー
|
-10,539
|
-10,301
|
-14,060
|
-18,073
|
-9,905
|
-8,183
|
-25,817
|
-15,762
|
-11,239
|
-14,405
|
-20,796
|
-25,167
|
-10,477
|
-24,041
|
-18,256
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,736
|
14,340
|
5,110
|
2,440
|
10,792
|
3,001
|
2,587
|
3,615
|
10,730
|
13,576
|
14,229
|
2,415
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
4,962
|
6,124
|
0
|
0
|
9,476
|
2,734
|
7,716
|
423
|
3,392
|
10,247
|
4,974
|
6,548
|
11,391
|
2,975
|
|
長期借入金の返済による支出
|
157
|
0
|
125
|
0
|
-
|
-
|
1,500
|
8,080
|
3,026
|
2,627
|
4,525
|
2,500
|
4,984
|
423
|
2,288
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,642
|
-11,100
|
-1,408
|
-5,498
|
-13,611
|
1,912
|
-5,739
|
-8,475
|
-18,607
|
-17,565
|
-12,917
|
-5,862
|
1,361
|
8,505
|
11,138
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,125
|
11,258
|
-9,411
|
-14,279
|
-15,656
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.13
|
14.25
|
-14.93
|
-26.33
|
-29.48
|