|
（単位：百万ドル）
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
92
|
60
|
117
|
150
|
215
|
98
|
243
|
126
|
157
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80
|
60
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
92
|
60
|
117
|
150
|
215
|
98
|
323
|
186
|
157
|
|
売掛金
|
66
|
58
|
94
|
83
|
43
|
107
|
289
|
247
|
185
|
|
商品及び製品
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
|
流動資産合計
|
170
|
131
|
167
|
187
|
256
|
224
|
642
|
464
|
376
|
|
有形固定資産
|
1,100
|
1,104
|
1,330
|
1,292
|
1,108
|
1,802
|
1,680
|
1,914
|
2,050
|
|
固定資産合計
|
1,491
|
1,532
|
1,680
|
1,566
|
1,329
|
2,122
|
1,972
|
2,056
|
2,260
|
|
総資産
|
1,662
|
1,664
|
1,848
|
1,753
|
1,586
|
2,347
|
2,615
|
2,522
|
2,636
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
6
|
24
|
51
|
70
|
61
|
178
|
162
|
127
|
50
|
|
流動負債合計
|
45
|
47
|
75
|
114
|
108
|
234
|
257
|
195
|
130
|
|
長期借入金
|
433
|
528
|
759
|
590
|
474
|
926
|
860
|
595
|
638
|
|
固定負債合計
|
437
|
531
|
763
|
616
|
505
|
941
|
870
|
609
|
649
|
|
総負債
|
483
|
578
|
838
|
731
|
614
|
1,176
|
1,127
|
805
|
780
|
|
資本金及び資本剰余金
|
2,583
|
1,306
|
1,309
|
1,313
|
1,280
|
1,591
|
1,502
|
1,490
|
1,504
|
|
利益剰余金
|
-75
|
-181
|
-270
|
-271
|
-276
|
-410
|
-22
|
226
|
359
|
|
株主資本
|
1,179
|
1,085
|
1,009
|
1,022
|
972
|
1,170
|
1,487
|
1,716
|
1,856
|
|
有利子負債合計
|
439
|
552
|
810
|
661
|
535
|
1,104
|
1,023
|
722
|
688
|
|
純有利子負債
|
347
|
492
|
693
|
510
|
320
|
1,006
|
699
|
535
|
530
|
|
DEレシオ（％）
|
37.27
|
50.93
|
80.28
|
64.67
|
55.12
|
94.42
|
68.79
|
42.1
|
37.09
|