|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
14
|
90
|
113
|
159
|
282
|
162
|
381
|
495
|
487
|
532
|
716
|
1,074
|
482
|
555
|
|
有価証券
|
61
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
74
|
298
|
878
|
|
現金 + 有価証券
|
76
|
90
|
113
|
159
|
282
|
162
|
381
|
495
|
487
|
532
|
766
|
1,148
|
780
|
1,433
|
|
売掛金
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
19
|
16
|
24
|
29
|
41
|
52
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
28
|
49
|
67
|
69
|
83
|
98
|
|
流動資産合計
|
77
|
93
|
116
|
164
|
288
|
168
|
389
|
518
|
555
|
622
|
837
|
1,273
|
929
|
1,621
|
|
有形固定資産
|
1
|
1
|
1
|
7
|
8
|
10
|
12
|
22
|
60
|
53
|
52
|
56
|
65
|
80
|
|
固定資産合計
|
62
|
59
|
60
|
66
|
68
|
69
|
72
|
85
|
187
|
173
|
406
|
383
|
400
|
403
|
|
総資産
|
139
|
153
|
176
|
230
|
356
|
237
|
462
|
604
|
742
|
796
|
1,243
|
1,656
|
1,329
|
2,025
|
|
買掛金
|
2
|
7
|
5
|
9
|
7
|
10
|
14
|
17
|
13
|
42
|
35
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
3
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
4
|
15
|
16
|
19
|
22
|
27
|
44
|
79
|
85
|
118
|
135
|
190
|
225
|
297
|
|
長期借入金
|
-
|
16
|
16
|
24
|
22
|
54
|
55
|
316
|
335
|
356
|
566
|
1,125
|
1,155
|
1,103
|
|
固定負債合計
|
1
|
16
|
16
|
24
|
22
|
55
|
56
|
316
|
395
|
401
|
697
|
1,378
|
1,436
|
1,442
|
|
総負債
|
5
|
32
|
33
|
44
|
44
|
83
|
100
|
396
|
480
|
520
|
833
|
1,568
|
1,661
|
1,739
|
|
資本金及び資本剰余金
|
427
|
455
|
534
|
657
|
900
|
919
|
1,318
|
1,490
|
1,798
|
2,106
|
2,675
|
2,784
|
3,115
|
4,648
|
|
利益剰余金
|
-295
|
-336
|
-392
|
-471
|
-589
|
-766
|
-958
|
-1,283
|
-1,537
|
-1,831
|
-2,265
|
-2,697
|
-3,446
|
-4,360
|
|
株主資本
|
134
|
120
|
143
|
186
|
311
|
154
|
361
|
208
|
261
|
275
|
410
|
87
|
-332
|
285
|
|
有利子負債合計
|
-
|
19
|
19
|
24
|
25
|
54
|
55
|
316
|
335
|
356
|
566
|
1,125
|
1,155
|
1,103
|
|
純有利子負債
|
-
|
-72
|
-95
|
-135
|
-258
|
-108
|
-326
|
-179
|
-152
|
-177
|
-201
|
-24
|
374
|
-331
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
15.91
|
13.69
|
13.35
|
8.07
|
35.47
|
15.39
|
152.0
|
128.38
|
129.16
|
138.03
|
1279.41
|
-348.07
|
386.64
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|