|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
14
|
90
|
113
|
159
|
282
|
162
|
381
|
495
|
487
|
532
|
716
|
1,074
|
482
|
555
|
510
|
|
現金 + 有価証券
|
14
|
90
|
113
|
159
|
282
|
162
|
381
|
495
|
487
|
532
|
716
|
1,074
|
482
|
555
|
510
|
|
売掛金
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
19
|
16
|
24
|
29
|
41
|
52
|
140
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
28
|
49
|
67
|
69
|
83
|
98
|
132
|
|
流動資産合計
|
77
|
93
|
116
|
164
|
288
|
168
|
389
|
518
|
555
|
622
|
837
|
1,273
|
929
|
1,621
|
1,794
|
|
有形固定資産
|
1
|
1
|
1
|
7
|
8
|
10
|
12
|
22
|
60
|
53
|
52
|
56
|
65
|
80
|
102
|
|
総資産
|
139
|
153
|
176
|
230
|
356
|
237
|
462
|
604
|
742
|
796
|
1,243
|
1,656
|
1,329
|
2,025
|
2,265
|
|
買掛金
|
2
|
7
|
5
|
9
|
7
|
10
|
14
|
17
|
13
|
42
|
35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
3
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
4
|
15
|
16
|
19
|
22
|
27
|
44
|
79
|
85
|
118
|
135
|
190
|
225
|
297
|
468
|
|
長期借入金
|
-
|
16
|
16
|
24
|
22
|
54
|
55
|
316
|
335
|
356
|
566
|
1,125
|
1,155
|
1,103
|
540
|
|
総負債
|
5
|
32
|
33
|
44
|
44
|
83
|
100
|
396
|
480
|
520
|
833
|
1,568
|
1,661
|
1,739
|
1,525
|
|
利益剰余金
|
-295
|
-336
|
-392
|
-471
|
-589
|
-766
|
-958
|
-1,283
|
-1,537
|
-1,831
|
-2,265
|
-2,697
|
-3,446
|
-4,360
|
-5,637
|
|
株主資本
|
134
|
120
|
143
|
186
|
311
|
154
|
361
|
208
|
261
|
275
|
410
|
87
|
-332
|
285
|
738
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|