|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
692
|
1,080
|
925
|
958
|
998
|
1,016
|
891
|
1,022
|
1,017
|
723
|
712
|
679
|
600
|
896
|
727
|
709
|
677
|
660
|
652
|
672
|
876
|
995
|
943
|
909
|
919
|
903
|
884
|
840
|
834
|
816
|
809
|
752
|
687
|
674
|
643
|
624
|
453
|
546
|
697
|
673
|
684
|
815
|
873
|
951
|
1,012
|
1,053
|
1,091
|
1,151
|
1,237
|
1,237
|
1,266
|
1,418
|
1,535
|
1,577
|
1,563
|
1,601
|
1,749
|
1,976
|
|
株式報酬費用
|
272
|
281
|
279
|
303
|
237
|
158
|
278
|
211
|
236
|
210
|
198
|
346
|
302
|
310
|
285
|
274
|
241
|
526
|
279
|
243
|
207
|
433
|
288
|
189
|
185
|
33
|
140
|
131
|
268
|
257
|
129
|
145
|
351
|
836
|
170
|
298
|
232
|
213
|
278
|
336
|
503
|
633
|
537
|
1,028
|
805
|
913
|
962
|
1,019
|
1,017
|
1,029
|
1,034
|
992
|
855
|
1,117
|
2,881
|
2,721
|
2,707
|
2,835
|
|
営業キャッシュフロー
|
-439
|
-3,863
|
7,726
|
2,461
|
2,933
|
4,645
|
3,133
|
-1,463
|
-188
|
-
|
4,332
|
65
|
1,409
|
-1,193
|
2,056
|
-1,564
|
1,774
|
393
|
729
|
440
|
-2,292
|
-1,612
|
1,115
|
2,545
|
-
|
-426
|
1,652
|
1,328
|
1,026
|
-402
|
2,101
|
1,013
|
1,815
|
-76
|
703
|
2,481
|
2,469
|
7
|
757
|
4,829
|
56
|
-491
|
-1,496
|
-2,376
|
2,212
|
444
|
1,784
|
2,399
|
1,606
|
114
|
6,767
|
-454
|
11,371
|
17,331
|
10,867
|
4,235
|
18,769
|
12,881
|
|
資本的支出
|
-1,635
|
-3,058
|
-2,104
|
-2,399
|
-1,195
|
-1,147
|
-913
|
-2,058
|
-502
|
-307
|
-767
|
-725
|
-305
|
-236
|
-186
|
-112
|
-168
|
-231
|
-153
|
-718
|
-1,180
|
-689
|
-1,049
|
-1,249
|
-589
|
-523
|
-625
|
-631
|
-444
|
-333
|
-485
|
-328
|
-580
|
-376
|
-578
|
-392
|
-145
|
-299
|
-503
|
-970
|
-1,446
|
-1,449
|
-1,939
|
-1,699
|
-1,615
|
-1,273
|
-1,702
|
-1,310
|
-1,308
|
-1,244
|
-1,339
|
-2,728
|
-1,455
|
-2,219
|
-2,350
|
-1,708
|
-4,228
|
-2,818
|
|
投資キャッシュフロー
|
2,133
|
2,574
|
-1,081
|
-198
|
1,409
|
-4,238
|
-1,414
|
-1,239
|
1,156
|
-
|
-767
|
-725
|
-3,530
|
-386
|
-186
|
-112
|
-168
|
-231
|
-153
|
-718
|
-5,232
|
-865
|
-1,049
|
-1,249
|
-
|
-523
|
-625
|
-631
|
-444
|
-333
|
-485
|
-328
|
-580
|
-376
|
-578
|
-392
|
-106
|
-299
|
-503
|
-970
|
-1,446
|
-1,449
|
-1,939
|
-1,699
|
-1,615
|
-1,780
|
-1,707
|
-812
|
-1,307
|
-1,245
|
-1,339
|
-2,728
|
-1,455
|
-2,219
|
-2,350
|
-1,708
|
-4,228
|
-2,818
|
|
自己株式の取得による支出
|
446
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
181
|
79
|
70
|
-35
|
96
|
64
|
128
|
66
|
185
|
298
|
20
|
513
|
119
|
136
|
482
|
101
|
265
|
82
|
190
|
150
|
79
|
284
|
31
|
800
|
199
|
47
|
301
|
1,070
|
421
|
233
|
387
|
312
|
182
|
157
|
57
|
76
|
667
|
64
|
268
|
306
|
92
|
25
|
39
|
438
|
33
|
129
|
70
|
122
|
137
|
123
|
291
|
3
|
222
|
-3
|
103
|
126
|
140
|
51
|
|
財務キャッシュフロー
|
-627
|
-79
|
190
|
245
|
8
|
-64
|
3
|
-66
|
-243
|
-
|
839
|
-393
|
112
|
-136
|
-482
|
-101
|
-365
|
-182
|
-190
|
-150
|
-213
|
-284
|
-31
|
-214
|
-
|
-205
|
-301
|
-1,070
|
-421
|
-235
|
-387
|
-311
|
-227
|
-1,945
|
-57
|
504
|
-500
|
2,365
|
-423
|
836
|
372
|
-12
|
-12
|
-285
|
63
|
-73
|
251
|
1,736
|
842
|
43
|
-291
|
683
|
-195
|
5,861
|
860
|
379
|
-97
|
-1,568
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,112
|
8,517
|
2,527
|
14,541
|
10,063
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|