|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
94
|
104
|
124
|
86
|
149
|
162
|
116
|
242
|
132
|
315
|
202
|
189
|
173
|
146
|
|
有価証券
|
101
|
76
|
172
|
239
|
125
|
141
|
147
|
26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
195
|
180
|
296
|
326
|
274
|
304
|
263
|
268
|
132
|
315
|
202
|
189
|
173
|
146
|
|
売掛金
|
80
|
107
|
100
|
154
|
186
|
150
|
126
|
317
|
349
|
319
|
358
|
419
|
381
|
336
|
|
商品及び製品
|
88
|
127
|
123
|
146
|
174
|
232
|
214
|
311
|
340
|
269
|
291
|
374
|
431
|
308
|
|
流動資産合計
|
383
|
429
|
539
|
651
|
665
|
730
|
647
|
957
|
942
|
1,061
|
991
|
1,132
|
1,115
|
945
|
|
有形固定資産
|
76
|
80
|
79
|
81
|
110
|
124
|
135
|
342
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
54
|
2
|
64
|
59
|
76
|
40
|
31
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
148
|
98
|
161
|
166
|
561
|
468
|
469
|
844
|
685
|
670
|
595
|
536
|
563
|
587
|
|
総資産
|
531
|
528
|
700
|
818
|
1,226
|
1,198
|
1,117
|
1,801
|
1,628
|
1,732
|
1,587
|
1,669
|
1,679
|
1,533
|
|
買掛金
|
48
|
61
|
39
|
61
|
92
|
62
|
58
|
191
|
273
|
175
|
216
|
304
|
299
|
284
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
25
|
0
|
|
流動負債合計
|
119
|
144
|
140
|
174
|
237
|
216
|
374
|
502
|
715
|
633
|
612
|
703
|
673
|
626
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
109
|
116
|
125
|
133
|
0
|
266
|
323
|
445
|
476
|
667
|
658
|
667
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-488
|
-573
|
-605
|
-591
|
-540
|
-564
|
-759
|
-957
|
-1,320
|
-1,528
|
-1,699
|
-1,700
|
-1,725
|
-1,876
|
|
株主資本
|
387
|
356
|
417
|
481
|
777
|
762
|
665
|
703
|
386
|
426
|
323
|
179
|
216
|
116
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
109
|
116
|
123
|
133
|
0
|
266
|
323
|
548
|
477
|
668
|
684
|
668
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-188
|
-210
|
-152
|
-171
|
-264
|
-2
|
190
|
232
|
274
|
479
|
510
|
522
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
26.13
|
24.26
|
15.87
|
17.52
|
0
|
37.93
|
83.74
|
128.55
|
147.42
|
371.97
|
315.93
|
573.67
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|