| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,595 | 1,640 | 2.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 338 | 326 | 3.6% |
| 売上総利益 | 1,257 | 1,314 | 4.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 335 | 315 | 5.9% |
| 営業費用 | 1,223 | 1,187 | 3.0% |
| 営業利益 | 33.6 | 127 | 278.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -77.2 | 53.2 | 168.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -4.8 | 3.2 | 167.0% |
| 法人税等合計 | 48.1 | 43.2 | 10.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -125 | 9.93 | 107.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | 0 | 107.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | 0 | 107.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 732 | 912 | 24.6% |
| 有価証券 | 260 | 320 | 23.1% |
| 現金 + 有価証券 | 992 | 1,232 | 24.2% |
| 売掛金 | 500 | 510 | 2.0% |
| 流動資産合計 | 1,753 | 1,988 | 13.4% |
| 有形固定資産 | 149 | 139 | 6.9% |
| 固定資産合計 | 3,449 | 3,292 | 4.6% |
| 総資産 | 5,202 | 5,280 | 1.5% |
| 買掛金 | 18.1 | 27.2 | 50.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 18.8 | 18.8 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,053 | 1,091 | 3.5% |
| 長期借入金 | 1,806 | 1,790 | 0.9% |
| 固定負債合計 | 1,936 | 1,882 | 2.8% |
| 総負債 | 2,989 | 2,972 | 0.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,541 | 3,670 | 3.7% |
| 利益剰余金 | -1,308 | -1,299 | 0.7% |
| 株主資本 | 2,213 | 2,307 | 4.3% |
| 有利子負債合計 | 1,825 | 1,809 | 0.9% |
| 純有利子負債 | 832 | 577 | 30.7% |
| DEレシオ（％） | 82.5 | 78.4 | 4.9% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,500 | 13,500 | 22.9% |
| 株式報酬費用 | 218,099 | 257,288 | 18.0% |
| 営業キャッシュフロー | 266,347 | 409,850 | 53.9% |
| 資本的支出 | -6,543 | -3,944 | 39.7% |
| 投資キャッシュフロー | -55,875 | -70,710 | 26.6% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 101,854 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,971 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 18,752 | 20,721 | 10.5% |
| 財務キャッシュフロー | 21,368 | -146,214 | 784.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
クラウド型データ管理ソフトの大手。AI対応のIDMCプラットフォームとIPU消費課金モデルを展開。2023年にデータプライバシー企業を買収、平均契約期間は約2年（2024年）。北米中心にグローバル展開、展開国数は30超。