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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
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219,464
|
321,879
|
151,678
|
284,548
|
|
現金 + 有価証券
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219,464
|
321,879
|
151,678
|
284,548
|
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売掛金
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13,842
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26,441
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63,602
|
52,005
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商品及び製品
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9,080
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13,256
|
33,141
|
49,887
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|
流動資産合計
|
248,034
|
373,866
|
271,820
|
408,748
|
|
有形固定資産
|
11,090
|
15,829
|
26,966
|
34,281
|
|
固定資産合計
|
222,851
|
229,485
|
547,056
|
532,638
|
|
総資産
|
470,885
|
603,351
|
818,876
|
941,386
|
|
買掛金
|
5,441
|
14,186
|
18,405
|
28,326
|
|
流動負債合計
|
33,715
|
63,963
|
138,875
|
84,880
|
|
長期借入金
|
5,618
|
155,699
|
156,735
|
369,097
|
|
固定負債合計
|
145,313
|
225,056
|
202,976
|
411,111
|
|
総負債
|
179,028
|
289,019
|
341,851
|
495,991
|
|
資本金及び資本剰余金
|
514,891
|
568,564
|
813,742
|
936,564
|
|
利益剰余金
|
-200,416
|
-243,816
|
-361,441
|
-494,044
|
|
株主資本
|
313,046
|
314,332
|
477,025
|
445,395
|
|
有利子負債合計
|
5,618
|
155,699
|
156,735
|
369,097
|
|
純有利子負債
|
-213,846
|
-166,180
|
5,057
|
84,549
|
|
DEレシオ（％）
|
1.79
|
49.53
|
32.86
|
82.87
|
|
運転資本
|
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