| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | -4 | 19 | 9 | 20 | -1 | 12 | 26 | 45 | 43 | 26 | 14 | 15 | 28 | 25 | 7 | 30 | 24 | 27 | 1 | 12 | 25 | 53 | 37 | 11 | 39 | 42 | 33 | 33 | 36 | 38 | 34 | -50 | 152 | 79 | -11 | -3 | 24 | 53 | 67 | 50 | 39 | 33 | 75 | 96 | 133 | 115 | 51 | 53 | 51 | 65 | 70 | 42 | 13 | 106 | 52 | 78 |
| 資本的支出 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -6 | -9 | -5 | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -10 | -10 | -9 | -8 | -2 | -5 | -5 | -7 | -5 | -4 | -6 | -7 | -3 | -5 | -3 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | 20 | -73 | -123 | -89 | -60 | 5 | -8 | -36 | -103 | -64 | -111 | -65 | -95 | -18 | 10 | -77 | -75 | -66 | -28 | -78 | -67 | -68 | -126 | -66 | -16 | -110 | -70 | -131 | -61 | -128 | -67 | -20 | 72 | 34 | -93 | -377 | 18 | -38 | -175 | 63 | -531 | 578 | -284 | -211 | -291 | -216 | -29 | 19 | 15 | 16 | 62 | -128 | -20 | -15 | 72 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 103 | 34 | 0 | 119 | 68 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 29 | 55 | 11 | 120 | 49 | 19 | -35 | 127 | 29 | -55 | 97 | 102 | 20 | -56 | -40 | 285 | -96 | 63 | -53 | 200 | 66 | -56 | 18 | 70 | -1 | 21 | -13 | 254 | -49 | 88 | 74 | -30 | -200 | -182 | 422 | 1,013 | 120 | 12 | 579 | 373 | 243 | -380 | -193 | -251 | -384 | -483 | 126 | -69 | -71 | 10 | -23 | -120 | 503 | 92 | -116 | -185 |
| フリーキャッシュフロー | 36 | 11 | 102 | 49 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | 16.9 | 5.3 | 47.0 | 16.9 | 25.4 |