|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
41
|
45
|
53
|
53
|
53
|
119
|
76
|
76
|
76
|
108
|
87
|
87
|
87
|
107
|
109
|
109
|
109
|
95
|
121
|
121
|
121
|
657
|
170
|
170
|
170
|
41
|
87
|
87
|
87
|
95
|
188
|
173
|
175
|
184
|
188
|
190
|
193
|
169
|
190
|
193
|
158
|
160
|
173
|
167
|
171
|
218
|
192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
332
|
-
|
305
|
269
|
276
|
233
|
263
|
471
|
261
|
220
|
-
|
-
|
-
|
331
|
848
|
461
|
306
|
232
|
615
|
283
|
432
|
179
|
117
|
687
|
146
|
153
|
153
|
3,217
|
614
|
618
|
691
|
617
|
453
|
524
|
451
|
578
|
417
|
403
|
1,579
|
793
|
700
|
686
|
994
|
491
|
476
|
710
|
338
|
190
|
96
|
133
|
-31
|
162
|
232
|
113
|
204
|
122
|
-212
|
11
|
|
営業キャッシュフロー
|
-6,906
|
-4,440
|
-5,728
|
-5,184
|
-5,255
|
-6,164
|
1,790
|
-5,379
|
-2,771
|
-3,114
|
-4,844
|
-4,163
|
-5,837
|
-6,510
|
-5,937
|
-5,675
|
-5,321
|
-3,900
|
-4,745
|
-4,251
|
-4,723
|
-4,663
|
-3,131
|
-4,197
|
-
|
-4,209
|
-4,656
|
-4,157
|
-4,266
|
6,036
|
-5,536
|
-4,627
|
-4,481
|
-5,617
|
-4,976
|
-2,949
|
-3,964
|
-3,732
|
-4,737
|
-2,613
|
-3,787
|
-5,089
|
-7,977
|
-5,411
|
-4,685
|
-5,060
|
-4,086
|
-6,692
|
-4,473
|
-3,751
|
-5,900
|
-4,479
|
-4,022
|
-4,500
|
-2,800
|
-3,000
|
-4,400
|
-3,700
|
|
資本的支出
|
-146
|
-245
|
-178
|
-194
|
-10
|
-233
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-279
|
-275
|
-44
|
-12
|
-54
|
-2
|
-22
|
-21
|
-7
|
-14
|
-22
|
0
|
0
|
-18
|
-30
|
-49
|
-5
|
-57
|
-146
|
-118
|
-74
|
-13
|
-9
|
-4
|
-3
|
-6
|
-127
|
-101
|
-59
|
-26
|
-56
|
-111
|
-57
|
-45
|
-58
|
-155
|
-241
|
0
|
-12
|
0
|
-3
|
-15
|
-260
|
-18
|
0
|
-4
|
|
投資キャッシュフロー
|
-10,717
|
-489
|
-5,250
|
2,953
|
-2,012
|
5,963
|
-17,198
|
-17,567
|
10,390
|
-4,817
|
-10,083
|
4,190
|
797
|
14,638
|
1,742
|
3,659
|
1,955
|
5,969
|
10,778
|
-2,181
|
-2,362
|
2,824
|
1,658
|
100
|
-
|
-12,752
|
-5,741
|
4,900
|
-5,117
|
4,324
|
-5,997
|
4,354
|
5,277
|
2,300
|
-1,949
|
7,096
|
2,781
|
-6
|
-15,125
|
-17,030
|
3,005
|
-975
|
16,752
|
-2,549
|
4,944
|
-10,834
|
519
|
3,123
|
10,667
|
-3,304
|
2,382
|
7,464
|
-3
|
-15
|
-260
|
-18
|
0
|
-4
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
23,374
|
13,940
|
-47
|
4,816
|
3,875
|
6,872
|
20,782
|
8,598
|
-471
|
477
|
13,814
|
4,963
|
0
|
0
|
-879
|
6,351
|
-1,012
|
-380
|
-989
|
4,428
|
-1,041
|
278
|
3,316
|
3,255
|
-
|
25,719
|
1,236
|
9,725
|
0
|
-379
|
1,754
|
2,709
|
1,693
|
1,687
|
5,794
|
12,759
|
-3,133
|
2,561
|
40,456
|
14,319
|
-9
|
0
|
-
|
-
|
-65
|
447
|
2,474
|
-6,222
|
78
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-4
|
105
|
4,825
|
4,963
|
7,190
|