| （単位：千ドル） | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 97,228 | 133,750 | 145,200 | 154,348 | 153,465 | 159,030 | 156,340 | 161,240 | 211,503 | 350,117 | 306,296 | 339,498 | 266,411 | 262,516 |
| 資本的支出 | -97,507 | -180,629 | -101,454 | -108,339 | -104,056 | -137,643 | -127,696 | -150,487 | -161,752 | -122,767 | -140,597 | -119,609 | -173,591 | -210,856 |
| 投資キャッシュフロー | -164,088 | -103,561 | -93,644 | -107,905 | -99,680 | -136,884 | -125,360 | -148,147 | -152,793 | -117,354 | -127,985 | -111,991 | -170,096 | -206,185 |
| 自己株式の取得による支出 | 750 | 2,617 | 37,125 | 65,000 | - | - | - | - | - | - | 79,998 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 8,000 | 14,000 | - | 20,283 | 59,737 | - | - | 155,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 99,647 | 63,321 | 602,026 | 19,121 | 12,466 | 30,803 | 59,487 | 13,465 | 14,117 | 442,640 | 327,812 | 18,367 | 22,481 | 18,280 |
| 財務キャッシュフロー | 21,426 | -37,928 | -39,397 | -54,675 | -54,894 | -23,973 | -12,748 | -26,469 | -27,123 | -267,985 | -114,903 | -30,624 | -34,975 | -31,184 |
| フリーキャッシュフロー | 227,350 | 165,699 | 219,889 | 92,820 | 51,660 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 4.9 | 3.3 | 3.9 | 1.6 | 0.9 |