|
（単位：千ドル）
|
2011/10
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2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/10
|
2016/10
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/9
|
2024/9
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
9,833
|
10,274
|
11,934
|
11,544
|
11,649
|
12,818
|
13,553
|
14,255
|
14,521
|
14,486
|
13,304
|
15,413
|
|
株式報酬費用
|
2,917
|
2,208
|
2,161
|
2,661
|
2,298
|
2,439
|
2,245
|
2,078
|
2,057
|
2,028
|
1,988
|
2,429
|
2,425
|
3,072
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,907
|
13,144
|
36,828
|
29,232
|
35,774
|
54,536
|
20,303
|
53,969
|
6,608
|
56,224
|
69,878
|
5,670
|
142,200
|
58,207
|
|
資本的支出
|
-7,937
|
-8,066
|
-5,030
|
-8,955
|
-7,153
|
-12,977
|
-20,575
|
-18,449
|
-10,512
|
-7,114
|
-17,500
|
-15,900
|
-30,702
|
-19,149
|
|
投資キャッシュフロー
|
-41,389
|
-8,191
|
-6,294
|
-40,375
|
-3,039
|
-12,972
|
-20,880
|
-21,939
|
-9,556
|
-23,174
|
-17,805
|
-6,039
|
-20,896
|
-19,637
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,204
|
2,328
|
1,836
|
|
長期借入れによる収入
|
52,806
|
91,150
|
4,602
|
19,215
|
60,978
|
328
|
404
|
372
|
44,333
|
322
|
297
|
266
|
323
|
298
|
|
長期借入金の返済による支出
|
52,150
|
93,406
|
16,077
|
19,215
|
60,978
|
328
|
404
|
372
|
44,333
|
322
|
297
|
266
|
323
|
298
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,629
|
-4,953
|
-15,104
|
-1,247
|
-2,527
|
-15,949
|
-26,191
|
-20,194
|
-2,812
|
-2,543
|
-30,877
|
-41,199
|
-43,950
|
-52,702
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,110
|
52,378
|
-10,230
|
111,498
|
39,058
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4
|
8.9
|
-1.2
|
17.2
|
7.4
|