|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
215
|
342
|
349
|
497
|
510
|
404
|
433
|
488
|
757
|
477
|
713
|
703
|
442
|
551
|
|
有価証券
|
326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
548
|
724
|
470
|
179
|
453
|
-
|
508
|
569
|
430
|
|
現金 + 有価証券
|
541
|
342
|
349
|
497
|
510
|
952
|
1,157
|
959
|
936
|
930
|
713
|
1,211
|
1,012
|
982
|
|
売掛金
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
53
|
117
|
188
|
|
流動資産合計
|
619
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,221
|
1,395
|
1,024
|
1,016
|
1,026
|
1,050
|
1,344
|
1,167
|
1,230
|
|
有形固定資産
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
10
|
10
|
10
|
16
|
13
|
11
|
11
|
18
|
|
固定資産合計
|
255
|
-
|
-
|
-
|
-
|
506
|
458
|
602
|
595
|
589
|
577
|
555
|
603
|
604
|
|
総資産
|
874
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,727
|
1,854
|
1,626
|
1,612
|
1,616
|
1,628
|
1,900
|
1,770
|
1,835
|
|
買掛金
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
94
|
-
|
-
|
-
|
578
|
456
|
|
流動負債合計
|
178
|
-
|
-
|
-
|
-
|
425
|
376
|
179
|
305
|
295
|
371
|
271
|
881
|
725
|
|
長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
272
|
285
|
317
|
350
|
367
|
422
|
607
|
29
|
15
|
|
固定負債合計
|
342
|
-
|
-
|
-
|
-
|
548
|
604
|
509
|
520
|
523
|
503
|
898
|
308
|
252
|
|
総負債
|
521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
973
|
981
|
688
|
825
|
819
|
875
|
1,169
|
1,189
|
978
|
|
資本金及び資本剰余金
|
526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
683
|
680
|
686
|
728
|
739
|
714
|
717
|
743
|
809
|
|
利益剰余金
|
395
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,413
|
1,441
|
1,492
|
1,462
|
1,775
|
|
株主資本
|
353
|
-
|
-
|
-
|
-
|
754
|
873
|
938
|
786
|
796
|
752
|
730
|
581
|
857
|
|
有利子負債合計
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
272
|
285
|
317
|
444
|
367
|
422
|
607
|
607
|
471
|
|
純有利子負債
|
-542
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-681
|
-873
|
-643
|
-492
|
-563
|
-291
|
-605
|
-405
|
-511
|
|
DEレシオ（％）
|
0.13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36.06
|
32.65
|
33.84
|
56.56
|
46.2
|
56.15
|
83.1
|
104.51
|
55.04
|