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InterDigital, Inc.【IDCC】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 5,652 5,670 5,842 5,909 5,975 6,079 6,287 6,299 6,627 7,035 7,851 9,322 9,351 9,021 12,350 11,640 11,783 11,891 12,479 12,876 13,066 13,208 13,603 14,528 13,727 14,554 14,244 14,699 14,639 17,686 19,084 18,514 19,128 19,265 20,187 19,160 21,207 20,660 20,014 19,861 19,689 19,421 19,222 19,282 21,154 18,713 19,422 19,526 19,645 19,527 19,094 17,240 17,376 17,549 17,748 18,213 19,465 19,804 20,049
株式報酬費用 1,300 1,867 1,676 1,691 2,669 2,079 1,572 1,563 1,502 1,858 -5,183 13,332 2,109 7,612 3,737 2,978 3,321 3,392 5,448 6,643 3,937 4,721 6,539 5,317 4,661 3,923 4,161 816 1,821 2,238 2,214 2,096 2,116 1,805 1,586 2,003 4,628 1,268 2,543 2,153 3,775 15,082 7,726 5,386 3,977 5,846 6,918 7,790 8,740 10,335 8,876 9,386 9,655 9,081 17,844 9,498 11,836 9,301 12,521
営業キャッシュフロー 81,596 -29,221 -5,207 -26,050 -1,303 -1,778 -25,705 -15,625 341,752 -122,814 -1,030 -545 -2,859 33,140 155,748 1,771 25,295 656 86,777 16,233 191,434 -10,171 233,282 -25,855 19,447 104,749 217,459 -595 6,827 170,385 -29,825 -30,781 -22,742 125,499 17,457 -26,885 69,755 101,342 19,255 -9,842 -27,259 96,264 71,229 -17,972 -33,768 -18,729 356,508 -27,852 -45,440 310,610 -23,585 50,773 -48,910 77,631 192,034 -19,989 105,118 395,930 63,391
資本的支出 -650 -782 -931 -895 -697 -1,312 -531 -499 -949 -1,642 -1,552 -1,859 -1,220 -246 -1,730 -838 -491 -506 -1,865 -1,594 -672 -1,211 -2,405 -268 -557 -117 -1,129 -399 -1,143 -340 -694 -1,584 -1,278 -200 -1,447 -1,603 -2,168 -6,104 -1,918 -387 -550 -940 -634 -337 -425 -110 -2,284 -1,209 -1,394 -564 -1,101 -444 -559 -925 -3,921 -14,508 -574 -589 -217
投資キャッシュフロー 11,591 -85,162 -8,731 -1,364 32,859 -63,916 -19,614 -27,497 89,413 20,664 100,220 -25,655 -102,107 -30,399 -83,708 22,110 -184,812 -4,355 -46,918 275,334 -89,062 -391,581 -13,696 -206,981 33,069 8,315 -54,700 11,518 110,964 -125,245 72,747 173,037 -18,524 89,681 24,062 -94,536 88,302 -15,742 -288,070 -47,026 51,509 -17,032 192,188 107,602 35,113 -265,914 -191,507 -14,463 -53,082 -6,753 -10,872 16,775 80,723 41,852 -29,899 59,508 -81,728 -14,717 -103,343
配当金の支払額 - - - - 4,540 4,548 4,570 4,470 4,348 69,689 4,118 4,121 4,043 4,045 8,032 7,433 7,232 7,179 7,093 7,068 6,923 6,858 10,286 10,292 10,402 10,413 12,148 12,155 12,164 12,153 11,996 11,629 11,160 10,894 10,897 10,747 10,762 10,781 10,782 10,786 10,739 10,794 10,739 10,741 10,803 10,380 10,382 10,384 9,449 9,273 10,348 10,226 10,147 10,052 11,374 11,557 15,577 15,507 18,041
自己株式の取得による支出 - - - - - - 25,325 52,420 74,949 0 0 - - - 79,568 50,731 19,841 18,480 7,358 40,399 18,596 5,690 0 0 0 0 - 6,024 3,148 34,336 66,997 108,986 62,283 0 25,000 349 0 0 0 5,750 5,391 11,859 7,000 - - 0 0 203,381 42,489 56,858 36,976 28,868 34,802 3,056 0 5,249 26,168 35,252 35,650
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230,000 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -9 0 94,909 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 1,590 137,479 0 2,373 1,284 0 14 199
財務キャッシュフロー 3,002 16,214 -1,396 206,886 -1,492 -1,748 -28,264 -56,521 -79,258 -68,899 -2,670 -31,629 -1,295 -11,148 -86,287 234,752 -20,647 -25,694 -7,295 -277,467 -25,291 -12,474 -2,674 -32,165 -10,637 -10,459 -13,302 -26,456 -11,493 -44,148 -78,960 -114,377 67,817 -12,148 -30,616 -105,952 -10,503 -10,836 -5,565 -19,870 -13,209 -21,211 -20,180 -13,041 54,034 -11,564 -10,825 -218,136 -53,316 -69,017 -48,294 -49,319 -184,008 -17,698 -21,368 -42,951 -42,669 -61,419 -54,410
フリーキャッシュフロー 188,113 -34,497 104,544 395,341 63,174
FCFマージン（％） 74.4 -16.4 34.8 240.1 39.9
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