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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
|
1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
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1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
31,592
|
31,875
|
33,195
|
33,888
|
35,057
|
36,145
|
37,728
|
41,028
|
43,362
|
43,666
|
44,286
|
45,494
|
46,409
|
55,174
|
60,818
|
|
営業キャッシュフロー
|
93,219
|
37,650
|
53,979
|
96,938
|
105,445
|
66,176
|
113,696
|
91,738
|
56,999
|
33,796
|
83,662
|
92,999
|
-90,399
|
109,685
|
124,287
|
|
資本的支出
|
-101,880
|
-48,382
|
-51,976
|
-59,192
|
-78,431
|
-54,659
|
-73,904
|
-67,026
|
-61,330
|
-73,566
|
-77,293
|
-102,535
|
-118,375
|
-259,978
|
-201,324
|
|
投資キャッシュフロー
|
-100,004
|
-48,981
|
-48,691
|
-55,287
|
-76,591
|
-53,221
|
-74,053
|
-44,693
|
-56,732
|
-73,674
|
-79,349
|
-98,287
|
-109,156
|
-234,663
|
-183,045
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,904
|
2,062
|
2,121
|
2,464
|
3,222
|
3,084
|
3,162
|
3,557
|
4,107
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250,000
|
120,000
|
0
|
220,000
|
0
|
-
|
-
|
50,000
|
522,000
|
-
|
400,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
121,064
|
1,064
|
1,064
|
1,064
|
1,064
|
1,064
|
1,064
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,000
|
-
|
19,885
|
|
財務キャッシュフロー
|
-127,951
|
-7,625
|
-7,355
|
-31,548
|
231,578
|
91,926
|
-54,113
|
183,583
|
-36,417
|
-38,505
|
-39,422
|
8,595
|
379,801
|
-44,868
|
324,388
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,369
|
-9,536
|
-208,774
|
-150,293
|
-77,037
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2.02
|
-2.77
|
-48.59
|
-33.48
|
-17.81
|