Ichor Holdings【ICHR】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	-	-	-	-	63	63	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	128	75	34	46	56	86	68	84	75	79	102	114	116	108	109
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	-	-	-	63	63	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	226	75	34	46	56	86	68	84	75	79	102	114	116	108	109
売掛金	49	39	59	49	76	65	65	40	53	41	77	84	87	104	104	100	108	119	121	142	153	158	183	136	122	95	103	66	73	65	84	86	79
商品及び製品	90	96	110	154	164	148	133	121	114	108	105	127	143	149	137	134	144	166	193	236	263	290	290	283	271	266	266	245	240	231	239	250	263
流動資産合計	197	208	216	278	309	282	236	211	205	196	218	276	279	317	326	495	503	540	549	462	459	500	535	513	469	452	451	401	421	418	447	452	459
有形固定資産	13	14	16	34	36	39	40	41	43	43	43	44	44	45	44	41	46	52	53	85	86	91	95	98	101	98	96	92	92	89	89	94	103
固定資産合計	123	122	153	279	276	280	275	273	289	293	288	289	284	281	279	278	279	281	279	558	560	565	567	570	570	551	543	537	536	529	528	542	546
総資産	320	330	369	557	585	562	512	485	495	489	506	566	564	598	605	774	782	822	828	1,020	1,020	1,065	1,102	1,083	1,040	1,003	994	938	957	947	975	995	1,006
買掛金	106	101	91	121	130	107	77	64	64	59	86	131	119	118	107	116	140	149	137	159	142	147	141	110	68	63	74	60	61	58	80	91	102
一年内返済予定の長期借入金	-	-	1	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
流動負債合計	118	116	106	147	155	134	99	87	90	85	115	163	151	155	148	162	183	197	180	208	194	198	205	166	118	106	115	98	101	98	122	135	148
長期借入金	38	38	66	180	181	176	182	192	184	183	169	169	172	195	193	191	159	157	158	285	283	296	294	293	291	284	272	241	124	122	122	121	119
固定負債合計	39	40	69	193	194	186	189	199	203	200	184	181	183	205	202	200	168	166	166	311	314	329	327	329	328	319	306	274	158	154	155	161	157
総負債	158	156	175	340	350	320	289	287	293	286	299	345	334	360	350	362	351	363	347	520	508	528	532	496	446	426	421	373	260	252	278	297	306
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-42	-32	-18	2	18	46	56	59	61	61	62	70	74	80	91	103	118	141	159	174	182	204	233	247	247	226	216	204	195	190	187	183	179
株主資本	162	174	193	216	235	242	223	198	201	203	207	221	229	238	254	411	431	458	480	500	511	537	569	587	593	577	572	564	697	694	697	698	700
有利子負債合計	38	38	67	186	187	185	190	200	193	191	178	178	181	204	202	200	168	166	164	292	290	304	302	300	298	292	280	248	131	130	130	128	126
純有利子負債	-	-	-	-	123	122	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81	-63	217	256	258	246	214	230	207	204	168	29	15	13	19	17
DEレシオ（％）	23.49	21.87	34.96	86.15	79.6	76.61	85.48	101.28	96.05	94.12	85.91	80.42	78.91	85.71	79.4	48.65	39.05	36.29	34.21	58.47	56.85	56.62	53.08	51.19	50.38	50.61	48.97	44.04	18.92	18.73	18.68	18.4	18.1
運転資本

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