|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
4
|
14
|
8
|
12
|
7
|
6
|
24
|
11
|
6
|
13
|
8
|
11
|
6
|
4
|
|
現金 + 有価証券
|
4
|
14
|
8
|
12
|
7
|
6
|
24
|
11
|
6
|
13
|
8
|
11
|
6
|
4
|
|
売掛金
|
209
|
204
|
205
|
260
|
259
|
281
|
291
|
230
|
261
|
222
|
237
|
232
|
205
|
256
|
|
流動資産合計
|
230
|
238
|
226
|
288
|
277
|
299
|
331
|
392
|
434
|
475
|
449
|
466
|
447
|
492
|
|
有形固定資産
|
21
|
28
|
30
|
43
|
45
|
-
|
38
|
48
|
58
|
62
|
52
|
85
|
75
|
68
|
|
固定資産合計
|
464
|
471
|
474
|
821
|
805
|
786
|
778
|
821
|
962
|
1,191
|
1,400
|
1,625
|
1,564
|
1,574
|
|
総資産
|
694
|
709
|
700
|
1,110
|
1,083
|
1,085
|
1,110
|
1,213
|
1,397
|
1,667
|
1,849
|
2,092
|
2,011
|
2,066
|
|
買掛金
|
38
|
44
|
45
|
65
|
63
|
70
|
75
|
102
|
134
|
91
|
105
|
135
|
134
|
159
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
23
|
26
|
-
|
|
流動負債合計
|
134
|
146
|
150
|
203
|
193
|
196
|
224
|
278
|
337
|
427
|
376
|
415
|
418
|
449
|
|
長期借入金
|
145
|
105
|
40
|
350
|
311
|
259
|
206
|
200
|
165
|
303
|
411
|
533
|
404
|
411
|
|
固定負債合計
|
167
|
134
|
76
|
406
|
366
|
322
|
269
|
275
|
344
|
493
|
669
|
823
|
675
|
634
|
|
総負債
|
301
|
280
|
226
|
609
|
559
|
519
|
494
|
553
|
682
|
920
|
1,046
|
1,239
|
1,094
|
1,083
|
|
資本金及び資本剰余金
|
227
|
237
|
250
|
267
|
280
|
292
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
168
|
206
|
245
|
285
|
325
|
371
|
434
|
486
|
544
|
588
|
649
|
703
|
775
|
874
|
|
株主資本
|
393
|
428
|
474
|
500
|
523
|
566
|
616
|
660
|
714
|
746
|
803
|
853
|
917
|
982
|
|
有利子負債合計
|
145
|
105
|
40
|
350
|
311
|
259
|
206
|
200
|
164
|
313
|
421
|
556
|
430
|
411
|
|
純有利子負債
|
140
|
90
|
31
|
337
|
303
|
253
|
181
|
188
|
157
|
299
|
413
|
545
|
424
|
406
|
|
DEレシオ（％）
|
36.89
|
24.49
|
8.44
|
69.91
|
59.53
|
45.83
|
33.48
|
30.35
|
22.99
|
41.93
|
52.47
|
65.2
|
46.91
|
41.91
|