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ICF International, Inc.【ICFI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 4,913 5,119 5,346 6,319 6,366 6,409 5,192 5,141 5,230 5,152 5,035 5,387 5,500 7,884 8,163 8,182 8,579 8,482 7,147 7,232 7,241 7,499 7,253 7,048 7,354 6,924 6,712 6,315 6,726 7,453 6,897 7,672 6,966 6,647 8,032 8,543 8,654 8,519 8,285 7,747 7,680 8,258 10,154 10,027 13,958 15,778 15,533 16,113 14,561 14,531 13,865 13,299 14,795 14,702 14,168 14,482
株式報酬費用 1,814 1,872 1,772 2,155 2,492 2,351 2,001 2,282 2,282 2,326 3,929 2,902 2,027 2,150 2,880 2,821 2,765 2,384 2,641 2,401 2,632 1,408 2,618 2,743 2,797 2,133 2,388 2,959 3,335 2,824 4,151 3,714 3,817 4,136 3,826 2,518 3,128 8,083 3,275 2,888 3,593 3,474 3,563 2,944 3,516 3,148 3,750 2,938 3,446 4,727 3,551 4,228 4,186 4,252 4,477 4,771
営業キャッシュフロー 17,424 12,715 11,003 17,418 38,434 20,386 13,307 16,991 16,528 34,206 -12,029 4,189 27,376 59,624 -23,342 28,331 37,912 33,418 -13,581 - 42,081 21,745 6,705 10,537 53,042 46,907 -5,847 - 32,078 64,317 -12,688 -35,258 54,310 85,076 -15,232 26,033 84,370 77,974 4,961 1,380 58,422 45,442 -7,055 13,464 187 155,610 -16,831 36,710 25,673 106,831 -10,001 95,360 -33,034 51,957 47,321 75,626
資本的支出 -2,655 -3,317 -5,626 -2,476 -2,302 -3,157 -3,621 -3,576 -2,885 -4,079 -5,658 -2,445 -2,479 -2,392 -3,309 -3,839 -5,046 -488 -4,184 -3,672 -2,798 -3,137 -2,571 -3,512 -2,392 -6,038 -3,236 -6,161 -6,196 -6,219 -7,539 -6,977 -6,170 -6,215 -4,704 -4,311 -3,895 -4,773 -3,595 -3,880 -4,804 -7,653 -6,454 -4,572 -6,297 -7,152 -6,441 -6,698 -4,737 -4,461 -5,226 -5,871 -3,452 -5,750 -5,543 -6,914
投資キャッシュフロー -4,352 -105,106 -14,182 -2,452 -4,519 -2,382 -3,621 -3,576 -7,648 -4,079 -63,374 -2,447 -4,298 -290,726 -5,127 -3,839 -5,046 -488 -4,184 - -2,798 -3,237 -2,662 -3,512 -2,393 -6,037 -15,071 - -17,205 -17,947 -9,358 -6,977 -7,920 -6,215 -257,725 -4,380 -3,895 -4,948 -3,595 -3,880 -4,804 -182,202 - - -245,288 -5,441 -6,900 -38,903 42,414 -284 -3,511 -61,231 -3,452 -5,347 -5,543 -7,169
自己株式の取得による支出 246 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - 28,085 95,605 56,826 31,754 38,046 50,271 43,409 72,489 81,308 96,785 116,627 128,260 95,718 106,111 116,218 102,218 96,881 155,962 138,442 139,443 110,725 219,639 159,820 153,179 112,999 134,379 171,005 161,434 131,346 159,008 210,609 220,846 389,776 236,383 110,486 133,469 174,674 189,721 229,380 179,489 291,662 546,597 236,629 371,237 293,640 330,913 370,691 377,230 311,813 317,748 422,406 283,220 306,212 347,689
財務キャッシュフロー -13,528 94,748 5,184 -15,192 -33,194 -9,440 -19,701 -12,197 -8,805 -27,428 87,001 -14,201 -23,087 236,145 24,852 -23,952 -34,703 -30,645 18,928 - -39,487 - -1,919 -6,057 -54,530 -24,794 17,097 - -15,380 -39,935 14,444 43,048 -44,861 -80,271 325,874 -71,508 -81,659 -2,752 -33,275 -12,367 -46,026 114,901 2,674 -11,748 248,099 -148,654 19,688 4,559 -71,311 -105,524 8,833 -22,300 41,024 -44,568 -14,682 -66,081
フリーキャッシュフロー - - 89,489 -36,486 46,207 41,778 68,712
FCFマージン（％） - - 18.0 -7.5 9.7 9.0 15.5
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