ImmuCell Corporation【ICCC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	10	10	8	9	8	8	7	7	7	7	9	4	7	4	7	6	5	8	20	21	17	46	54	46	51	71	96	89	86	82	70	68	91	77	56	62	56	34	23	45	40	54	61	85	65	96	75	96	100	81	98	77	68	52	66	73	103
営業キャッシュフロー	-358	294	191	-	163	445	490	79	-	304	25	-280	251	1,401	116	552	830	-88	253	-118	-373	1,251	-156	-	-	249	21	-506	-139	677	-331	-67	-47	857	969	-668	156	-624	730	258	587	638	373	-1,259	-1,298	-2,762	-682	-508	-724	418	581	-640	-4	1,573	1,601	-1,183	482
資本的支出	-36	-56	-113	-	-26	-9	-75	-37	-478	-45	-268	-208	-1,016	-989	-446	-338	-948	-369	-380	-1,104	-1,792	-4,933	-3,684	-4,463	-4,681	-1,214	-502	-216	-99	-195	-106	-400	-692	-1,253	-1,063	-1,474	-285	-350	-880	-676	-705	-808	-944	-735	-1,491	-683	-709	-421	-82	-71	-111	-89	-197	-330	-156	-594	-173
投資キャッシュフロー	-33	-53	582	-	969	-754	-326	461	-	-292	-517	-208	-520	262	-667	-2,524	-1,692	-2,168	-1,124	880	-2,012	-2,406	-1,203	-	-	-1,219	-502	25	-99	-204	-8,743	1,340	4,202	713	-2,567	-1,474	756	656	-880	-672	-704	-797	-944	-735	-1,491	-683	-709	-534	33	-71	-107	-89	-197	-330	-126	-593	-168
財務キャッシュフロー	62	-25	15	-	-44	-45	-45	-46	-	-44	-48	-48	-49	-44	4	2,515	-35	5,242	-41	-5	3,125	255	953	-	-	230	-66	359	364	7,589	-215	-216	-218	41	1,295	-144	717	-177	4,042	207	-195	1,789	-205	-224	-249	748	-252	1,576	-322	-367	-112	3,212	148	-404	-77	-338	-395
フリーキャッシュフロー				-					-															-	-																												-200	1,244	1,446	-1,777	310
FCFマージン（％）				-					-			-		-	-	-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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