|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
100
|
220
|
215
|
233
|
283
|
265
|
307
|
294
|
307
|
294
|
325
|
281
|
360
|
352
|
444
|
620
|
537
|
534
|
650
|
552
|
446
|
659
|
969
|
1,601
|
503
|
583
|
391
|
382
|
413
|
319
|
212
|
304
|
340
|
313
|
464
|
1,613
|
465
|
302
|
935
|
511
|
656
|
681
|
655
|
309
|
405
|
317
|
586
|
214
|
314
|
202
|
265
|
239
|
214
|
165
|
602
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,039
|
-678
|
-3,893
|
-455
|
-282
|
426
|
-1,169
|
448
|
-2,462
|
1,750
|
-1,665
|
-
|
2,188
|
3,352
|
-168
|
391
|
-248
|
-1,875
|
-1,921
|
-1,042
|
-899
|
-1,616
|
-1,611
|
-1,639
|
-2,315
|
-1,772
|
-641
|
-
|
-859
|
-1,545
|
-1,813
|
-591
|
-2,368
|
-2,335
|
-1,416
|
-2,157
|
-2,510
|
-902
|
-3,563
|
-2,014
|
-2,284
|
-1,547
|
-4,449
|
-2,560
|
-2,651
|
-3,130
|
-1,528
|
-405
|
-1,580
|
-1,451
|
-1,180
|
69
|
-1,503
|
-1,331
|
60
|
|
資本的支出
|
-42
|
-30
|
-31
|
-244
|
-190
|
-200
|
-97
|
-177
|
-236
|
-29
|
-202
|
-263
|
-165
|
-584
|
-534
|
-265
|
-90
|
-43
|
-133
|
-90
|
-25
|
-89
|
-253
|
-77
|
-32
|
-28
|
-22
|
-38
|
-47
|
-194
|
-28
|
-108
|
-75
|
-85
|
-155
|
-25
|
-95
|
-186
|
-262
|
-74
|
-90
|
-137
|
-151
|
-104
|
-100
|
-169
|
-122
|
-185
|
-180
|
-435
|
-106
|
0
|
-57
|
-5
|
-2
|
|
投資キャッシュフロー
|
-348
|
1,234
|
-34
|
-244
|
-190
|
-267
|
-99
|
-194
|
-241
|
-173
|
-217
|
-
|
-3,662
|
-575
|
-545
|
-1,990
|
-91
|
-46
|
-141
|
-91
|
-30
|
-93
|
2,595
|
-77
|
-32
|
-31
|
-24
|
-
|
-52
|
-200
|
-29
|
-114
|
-76
|
-87
|
-156
|
-30
|
-100
|
-188
|
-262
|
-74
|
-114
|
-137
|
-161
|
-104
|
-100
|
-169
|
-122
|
-221
|
-332
|
3,950
|
-206
|
0
|
-57
|
-256
|
431
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
14,325
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2
|
-1,268
|
14,316
|
-4
|
0
|
-1
|
-7
|
-15
|
0
|
94
|
28,397
|
-
|
66
|
-4,000
|
-11,233
|
-467
|
-333
|
-335
|
-351
|
-266
|
-56
|
-189
|
-26
|
-143
|
5,924
|
-71
|
-60
|
-
|
-70
|
7,120
|
972
|
8,957
|
304
|
308
|
515
|
12,156
|
1,018
|
5,643
|
23,546
|
-6,930
|
314
|
161
|
126
|
46
|
161
|
22
|
-
|
-
|
-
|
125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,335
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,286
|
69
|
-1,560
|
-1,336
|
58
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-26.0
|
1.4
|
-37.0
|
-24.7
|
1.2
|