|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
10
|
6
|
14
|
62
|
90
|
177
|
231
|
333
|
229
|
386
|
327
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
30
|
10
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
10
|
6
|
14
|
92
|
100
|
215
|
231
|
333
|
229
|
386
|
327
|
|
売掛金
|
72
|
103
|
128
|
180
|
214
|
244
|
266
|
312
|
397
|
423
|
433
|
|
商品及び製品
|
23
|
29
|
40
|
48
|
61
|
74
|
77
|
143
|
176
|
162
|
194
|
|
流動資産合計
|
119
|
150
|
192
|
354
|
411
|
581
|
623
|
859
|
884
|
1,070
|
1,054
|
|
有形固定資産
|
39
|
57
|
67
|
81
|
90
|
106
|
104
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
75
|
223
|
269
|
383
|
423
|
517
|
563
|
793
|
894
|
911
|
1,005
|
|
総資産
|
234
|
374
|
462
|
738
|
834
|
1,099
|
1,187
|
1,653
|
1,778
|
1,981
|
2,059
|
|
買掛金
|
46
|
50
|
67
|
87
|
96
|
98
|
101
|
132
|
149
|
158
|
146
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
10
|
17
|
16
|
22
|
24
|
23
|
30
|
30
|
32
|
32
|
|
流動負債合計
|
76
|
97
|
130
|
159
|
181
|
214
|
236
|
307
|
328
|
346
|
359
|
|
長期借入金
|
25
|
113
|
134
|
330
|
432
|
545
|
541
|
832
|
830
|
835
|
842
|
|
固定負債合計
|
65
|
162
|
178
|
368
|
470
|
635
|
632
|
928
|
957
|
964
|
995
|
|
総負債
|
142
|
259
|
308
|
528
|
652
|
849
|
868
|
1,236
|
1,285
|
1,311
|
1,354
|
|
資本金及び資本剰余金
|
154
|
157
|
158
|
174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
利益剰余金
|
-58
|
-32
|
7
|
48
|
105
|
173
|
269
|
352
|
513
|
693
|
865
|
|
株主資本
|
91
|
114
|
153
|
210
|
182
|
250
|
319
|
416
|
493
|
670
|
705
|
|
有利子負債合計
|
26
|
123
|
151
|
347
|
454
|
569
|
565
|
863
|
861
|
867
|
874
|
|
純有利子負債
|
16
|
116
|
136
|
255
|
354
|
353
|
333
|
529
|
631
|
480
|
547
|
|
DEレシオ（％）
|
29.2
|
107.6
|
98.3
|
165.1
|
249.2
|
227.6
|
177.1
|
207.0
|
174.5
|
129.4
|
124.0
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
242
|
323
|
424
|
427
|
481
|