| （単位：百万ドル） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,477 | 2,118 | 1,417 | 1,297 | 1,798 |
| 有価証券 | - | 19 | 239 | 148 | - |
| 現金 + 有価証券 | 3,477 | 2,138 | 1,656 | 1,446 | 1,798 |
| 売掛金 | 270 | 693 | 607 | 536 | 519 |
| 流動資産合計 | 4,119 | 3,074 | 2,561 | 2,241 | 2,485 |
| 有形固定資産 | 278 | 570 | 510 | 455 | 392 |
| 投資有価証券 | 297 | 327 | 325 | - | - |
| 固定資産合計 | 5,016 | 9,226 | 7,833 | 8,131 | 7,062 |
| 総資産 | 9,135 | 12,300 | 10,394 | 10,371 | 9,547 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 流動負債合計 | 750 | 1,379 | 1,079 | 950 | 886 |
| 長期借入金 | 712 | 2,046 | 2,019 | 1,993 | 1,931 |
| 利益剰余金 | 694 | 905 | -266 | 0 | -539 |
| 株主資本 | 7,151 | 7,749 | 6,573 | 6,755 | 6,279 |
| 有利子負債合計 | 712 | 2,076 | 2,049 | 2,023 | 1,470 |
| 純有利子負債 | -2,765 | -63 | 392 | 576 | -329 |
| DEレシオ（％） | 10.0 | 26.8 | 31.2 | 30.0 | 23.4 |