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（単位：%）
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2011/9
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2012/9
|
2013/9
|
2014/9
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2015/9
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2016/9
|
2017/9
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2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
減価償却費
|
6,615
|
6,479
|
6,777
|
7,281
|
7,858
|
7,964
|
9,364
|
10,673
|
11,600
|
12,800
|
15,606
|
19,418
|
41,032
|
44,487
|
49,320
|
|
株式報酬費用
|
3,248
|
3,465
|
2,735
|
2,586
|
3,018
|
4,241
|
6,237
|
6,237
|
6,524
|
7,497
|
9,749
|
16,013
|
21,657
|
23,961
|
19,353
|
|
営業キャッシュフロー
|
-14,680
|
8,674
|
7,811
|
10,809
|
2,528
|
22,863
|
4,745
|
70,414
|
-12,426
|
304,675
|
373,881
|
76,595
|
-222,235
|
-25,660
|
72,806
|
|
資本的支出
|
-6,585
|
-5,732
|
-9,822
|
-9,194
|
-9,746
|
-12,913
|
-14,367
|
-13,804
|
-17,061
|
-12,807
|
-26,125
|
-58,456
|
-65,408
|
-60,423
|
-60,864
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,692
|
-7,642
|
-12,604
|
-12,846
|
-3,751
|
-29,747
|
-32,098
|
-23,315
|
-56,334
|
-30,109
|
-161,131
|
-140,451
|
-576,365
|
-81,347
|
-55,624
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,437
|
46,375
|
-
|
400,000
|
-
|
36,540
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41
|
2,404
|
2,902
|
25,272
|
33,766
|
34,223
|
|
財務キャッシュフロー
|
26,219
|
3,199
|
4,932
|
6,120
|
5,995
|
12,858
|
30,720
|
-40,229
|
58,630
|
-158,129
|
-145,744
|
73,064
|
770,404
|
128,509
|
-71,982
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
347,756
|
18,139
|
-287,643
|
-86,083
|
11,942
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9
|
0.8
|
-12.0
|
-3.5
|
0.5
|