|
（単位：百万ドル）
|
2011/9
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
19
|
23
|
23
|
27
|
32
|
38
|
41
|
48
|
38
|
155
|
222
|
228
|
201
|
224
|
|
現金 + 有価証券
|
19
|
23
|
23
|
27
|
32
|
38
|
41
|
48
|
38
|
155
|
222
|
228
|
201
|
224
|
|
売掛金
|
16
|
18
|
19
|
12
|
18
|
24
|
24
|
34
|
42
|
40
|
47
|
50
|
85
|
106
|
|
商品及び製品
|
219
|
215
|
228
|
244
|
273
|
321
|
401
|
377
|
477
|
298
|
230
|
454
|
812
|
906
|
|
流動資産合計
|
259
|
262
|
276
|
288
|
345
|
391
|
473
|
465
|
568
|
503
|
517
|
753
|
1,123
|
1,273
|
|
有形固定資産
|
102
|
98
|
100
|
101
|
98
|
121
|
127
|
138
|
144
|
141
|
175
|
246
|
527
|
532
|
|
固定資産合計
|
103
|
102
|
105
|
113
|
122
|
155
|
166
|
175
|
215
|
271
|
490
|
598
|
1,298
|
1,331
|
|
総資産
|
363
|
365
|
381
|
402
|
467
|
546
|
639
|
640
|
784
|
775
|
1,007
|
1,352
|
2,421
|
2,605
|
|
買掛金
|
8
|
8
|
7
|
7
|
13
|
9
|
26
|
23
|
33
|
37
|
25
|
34
|
71
|
54
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2
|
33
|
33
|
|
流動負債合計
|
162
|
160
|
159
|
162
|
183
|
231
|
334
|
286
|
412
|
272
|
251
|
412
|
847
|
1,069
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
47
|
45
|
389
|
355
|
|
固定負債合計
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
1
|
2
|
47
|
161
|
157
|
655
|
549
|
|
総負債
|
168
|
164
|
160
|
163
|
183
|
234
|
337
|
287
|
415
|
319
|
412
|
570
|
1,502
|
1,618
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-1
|
0
|
15
|
27
|
75
|
103
|
126
|
166
|
202
|
277
|
432
|
630
|
739
|
778
|
|
株主資本
|
195
|
200
|
221
|
239
|
283
|
312
|
302
|
353
|
368
|
455
|
594
|
782
|
918
|
986
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
51
|
48
|
422
|
389
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-148
|
-172
|
-181
|
221
|
165
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.7
|
8.6
|
6.2
|
46.1
|
39.5
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
252
|
470
|
826
|
958
|