|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
5,738
|
6,621
|
5,437
|
7,157
|
10,289
|
10,799
|
11,931
|
10,021
|
10,710
|
7,415
|
6,567
|
6,864
|
6,407
|
5,972
|
6,949
|
|
株式報酬費用
|
5,236
|
4,842
|
4,635
|
5,136
|
5,280
|
5,208
|
3,939
|
4,483
|
5,366
|
8,504
|
5,625
|
7,935
|
11,562
|
13,949
|
15,358
|
|
営業キャッシュフロー
|
-3,392
|
-12,551
|
-24,826
|
-9,165
|
-42,154
|
-9,880
|
-18,392
|
-36,263
|
-38,289
|
-56,146
|
-82,754
|
-79,099
|
-92,101
|
-130,724
|
-106,827
|
|
資本的支出
|
-3,337
|
-5,267
|
-3,576
|
-4,840
|
-6,482
|
-1,980
|
-6,503
|
-1,369
|
-2,349
|
-1,001
|
-637
|
-3,924
|
-1,956
|
-1,192
|
-1,850
|
|
投資キャッシュフロー
|
-26,366
|
-36,926
|
-4,775
|
-22,218
|
-345,730
|
-17,098
|
-108,541
|
-3,767
|
-8,087
|
-18,395
|
-8,037
|
-3,316
|
-10,172
|
-30,599
|
-15,287
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,115
|
11,454
|
24,097
|
45,133
|
60,998
|
65,310
|
|
長期借入金の返済による支出
|
77,500
|
42,500
|
12,000
|
6,250
|
57,500
|
30,000
|
51,000
|
58,124
|
14,627
|
38,131
|
24,135
|
47,780
|
44,000
|
316,000
|
109,438
|
|
財務キャッシュフロー
|
27,396
|
47,930
|
10,265
|
-5,121
|
138,229
|
-18,160
|
122,551
|
29,541
|
21,722
|
214,089
|
45,082
|
71,387
|
102,449
|
167,859
|
123,562
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-83,391
|
-83,023
|
-94,057
|
-131,916
|
-108,677
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-40.65
|
-31.36
|
-28.82
|
-36.3
|
-26.89
|