|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
6
|
5
|
25
|
58
|
256
|
58
|
17
|
16
|
33
|
11
|
67
|
20
|
11
|
12
|
21
|
|
現金 + 有価証券
|
6
|
5
|
25
|
58
|
256
|
58
|
17
|
16
|
33
|
11
|
67
|
20
|
11
|
12
|
21
|
|
売掛金
|
91
|
107
|
97
|
123
|
98
|
85
|
94
|
101
|
109
|
116
|
86
|
122
|
147
|
162
|
197
|
|
流動資産合計
|
200
|
211
|
200
|
272
|
486
|
229
|
180
|
191
|
232
|
224
|
237
|
257
|
328
|
400
|
409
|
|
有形固定資産
|
32
|
31
|
33
|
38
|
44
|
28
|
32
|
45
|
40
|
38
|
29
|
31
|
26
|
23
|
21
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
34
|
34
|
39
|
50
|
54
|
71
|
72
|
91
|
75
|
69
|
|
固定資産合計
|
588
|
575
|
587
|
613
|
669
|
934
|
973
|
845
|
816
|
879
|
820
|
861
|
870
|
861
|
934
|
|
総資産
|
788
|
786
|
787
|
885
|
1,155
|
1,164
|
1,153
|
1,036
|
1,049
|
1,104
|
1,057
|
1,119
|
1,199
|
1,262
|
1,343
|
|
買掛金
|
8
|
8
|
8
|
8
|
11
|
7
|
7
|
9
|
10
|
7
|
0
|
13
|
14
|
10
|
11
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
25
|
28
|
0
|
-
|
-
|
243
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
13
|
|
流動負債合計
|
166
|
169
|
116
|
173
|
176
|
131
|
135
|
139
|
418
|
204
|
193
|
205
|
245
|
302
|
338
|
|
長期借入金
|
257
|
193
|
192
|
143
|
327
|
311
|
292
|
342
|
53
|
208
|
202
|
232
|
290
|
324
|
342
|
|
固定負債合計
|
274
|
220
|
225
|
181
|
378
|
380
|
369
|
394
|
90
|
314
|
312
|
342
|
401
|
426
|
443
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
52
|
72
|
109
|
175
|
254
|
313
|
351
|
180
|
196
|
237
|
214
|
276
|
352
|
415
|
531
|
|
株主資本
|
348
|
396
|
445
|
530
|
600
|
652
|
648
|
503
|
540
|
585
|
551
|
571
|
552
|
532
|
561
|
|
有利子負債合計
|
257
|
193
|
192
|
168
|
356
|
307
|
292
|
343
|
296
|
208
|
203
|
232
|
290
|
324
|
356
|
|
純有利子負債
|
250
|
188
|
167
|
110
|
99
|
248
|
275
|
326
|
263
|
197
|
136
|
211
|
278
|
311
|
334
|
|
DEレシオ（％）
|
73.77
|
48.77
|
43.23
|
31.82
|
59.37
|
47.12
|
45.07
|
68.15
|
54.93
|
35.67
|
36.83
|
40.7
|
52.53
|
60.8
|
63.53
|