|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
株式報酬費用
|
138
|
138
|
197
|
225
|
224
|
224
|
248
|
255
|
238
|
238
|
246
|
146
|
265
|
264
|
257
|
312
|
312
|
312
|
334
|
425
|
424
|
424
|
348
|
298
|
441
|
610
|
549
|
629
|
606
|
720
|
709
|
724
|
664
|
573
|
136
|
643
|
640
|
639
|
659
|
721
|
699
|
700
|
789
|
806
|
791
|
300
|
770
|
750
|
756
|
419
|
591
|
220
|
269
|
568
|
584
|
467
|
578
|
69
|
591
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,182
|
-2,275
|
-1,867
|
-2,312
|
-4,261
|
1,453
|
4,089
|
4,734
|
4,621
|
941
|
6,777
|
-715
|
6,054
|
4,220
|
8,485
|
5,998
|
6,368
|
7,693
|
-734
|
-6,185
|
-1,063
|
1,120
|
15,520
|
6,214
|
1,952
|
-
|
14,462
|
-1,005
|
4,046
|
3,509
|
-3,969
|
2,377
|
-1,472
|
-3,348
|
-2,747
|
-2,089
|
5,020
|
10,747
|
9,034
|
8,900
|
8,514
|
5,727
|
9,411
|
-1,099
|
-5,871
|
-6,407
|
-7,986
|
951
|
-9,147
|
3,361
|
-2,569
|
1,879
|
-622
|
-1,207
|
10,337
|
997
|
2,538
|
3,689
|
-616
|
|
資本的支出
|
-480
|
-890
|
-341
|
-553
|
-1,034
|
-827
|
-531
|
-241
|
-375
|
-277
|
-336
|
-615
|
-476
|
-253
|
-321
|
-733
|
-454
|
-1,619
|
-635
|
-510
|
-456
|
-371
|
-798
|
-200
|
-668
|
-515
|
-855
|
-819
|
-1,152
|
-711
|
-782
|
-499
|
-1,328
|
-560
|
-186
|
-203
|
-89
|
-205
|
-298
|
-378
|
-325
|
-259
|
-277
|
-231
|
-320
|
-279
|
-214
|
-443
|
-154
|
-475
|
-444
|
-130
|
-219
|
-448
|
-93
|
-308
|
-470
|
-39
|
-71
|
|
投資キャッシュフロー
|
-759
|
-1,106
|
-576
|
-764
|
-1,299
|
-1,134
|
-866
|
-463
|
-996
|
-689
|
-598
|
-864
|
-614
|
-509
|
-628
|
-1,103
|
-18,440
|
-1,642
|
-1,108
|
-923
|
-955
|
-927
|
-1,280
|
-826
|
-1,261
|
-
|
-1,422
|
-1,388
|
-1,670
|
-2,126
|
-1,221
|
-998
|
-1,413
|
-5,265
|
-376
|
-342
|
-324
|
-137
|
-762
|
-699
|
-580
|
-1,304
|
-835
|
-170
|
-520
|
-567
|
-599
|
-533
|
-345
|
-420
|
-817
|
-352
|
-734
|
-836
|
-380
|
-800
|
-745
|
679
|
555
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
323
|
323
|
324
|
456
|
456
|
457
|
457
|
525
|
526
|
526
|
525
|
595
|
592
|
598
|
592
|
661
|
667
|
670
|
668
|
742
|
742
|
746
|
747
|
818
|
818
|
820
|
814
|
879
|
875
|
852
|
865
|
924
|
951
|
934
|
937
|
986
|
1,004
|
996
|
995
|
1,039
|
1,059
|
1,049
|
1,032
|
1,061
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
632
|
477
|
1,182
|
3
|
-
|
1
|
-2,215
|
-2,398
|
-708
|
-160
|
-456
|
-391
|
-266
|
-459
|
-2,139
|
-399
|
-524
|
-595
|
-592
|
-598
|
-589
|
-392
|
-667
|
-
|
-678
|
-723
|
-562
|
-590
|
-2,700
|
-818
|
-818
|
-816
|
-1,312
|
-4,790
|
-3,896
|
-852
|
-1,062
|
-924
|
-951
|
-584
|
-2,247
|
-2,657
|
-1,004
|
-995
|
-1,781
|
-4,905
|
-1,059
|
-1,077
|
-1,347
|
-1,061
|
-508
|
-993
|
-352
|
0
|
-2,000
|
0
|
-271
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,244
|
689
|
2,068
|
3,650
|
-687
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1
|
1.7
|
4.5
|
8.0
|
-1.6
|