|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
115
|
49
|
70
|
68
|
109
|
207
|
127
|
28
|
61
|
168
|
124
|
159
|
286
|
187
|
98
|
|
現金 + 有価証券
|
115
|
49
|
70
|
68
|
109
|
207
|
127
|
28
|
61
|
168
|
124
|
159
|
286
|
187
|
98
|
|
売掛金
|
185
|
326
|
346
|
371
|
401
|
379
|
473
|
583
|
477
|
443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
329
|
415
|
459
|
486
|
570
|
624
|
622
|
656
|
588
|
640
|
672
|
894
|
1,056
|
849
|
768
|
|
有形固定資産
|
47
|
124
|
157
|
260
|
338
|
374
|
438
|
562
|
681
|
663
|
671
|
681
|
783
|
791
|
739
|
|
固定資産合計
|
300
|
426
|
460
|
561
|
641
|
676
|
737
|
1,014
|
1,336
|
1,351
|
1,432
|
1,543
|
1,753
|
2,086
|
2,100
|
|
総資産
|
629
|
842
|
919
|
1,047
|
1,212
|
1,301
|
1,360
|
1,670
|
1,924
|
1,991
|
2,105
|
2,437
|
2,810
|
2,936
|
2,868
|
|
買掛金
|
121
|
204
|
206
|
232
|
256
|
230
|
266
|
338
|
272
|
257
|
285
|
424
|
344
|
349
|
279
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
1
|
19
|
32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
167
|
270
|
277
|
321
|
359
|
358
|
417
|
519
|
526
|
507
|
529
|
687
|
691
|
658
|
579
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
6
|
72
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
169
|
168
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
343
|
401
|
469
|
538
|
589
|
660
|
735
|
870
|
1,072
|
1,179
|
1,253
|
1,424
|
1,781
|
1,949
|
2,022
|
|
株主資本
|
376
|
438
|
500
|
561
|
600
|
647
|
628
|
769
|
980
|
1,075
|
1,157
|
1,340
|
1,599
|
1,634
|
1,691
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
8
|
92
|
133
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-61
|
-18
|
-75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
1.47
|
15.33
|
20.58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|