|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
2Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
|
減価償却費
|
1,753
|
2,310
|
4,090
|
5,747
|
7,713
|
7,023
|
6,802
|
8,155
|
7,100
|
6,801
|
6,831
|
5,484
|
4,567
|
|
株式報酬費用
|
759
|
989
|
1,098
|
1,139
|
1,087
|
1,782
|
1,858
|
2,375
|
2,222
|
2,760
|
2,704
|
4,719
|
3,746
|
|
営業キャッシュフロー
|
-30,005
|
12,365
|
11,455
|
-18,155
|
23,304
|
33,756
|
59,039
|
34,049
|
17,052
|
66,556
|
83,779
|
74,432
|
130,262
|
|
資本的支出
|
-3,403
|
-2,812
|
-2,710
|
-2,919
|
-898
|
-3,588
|
-2,356
|
-1,123
|
-3,723
|
-3,776
|
-2,544
|
-248
|
-565
|
|
投資キャッシュフロー
|
23,348
|
-26,952
|
125,283
|
130,409
|
74,050
|
80,425
|
186,454
|
298,473
|
-218,102
|
-369,584
|
-126,447
|
54,576
|
281,090
|
|
配当金の支払額
|
2,670
|
2,092
|
2,049
|
2,261
|
2,625
|
2,900
|
3,920
|
5,530
|
7,353
|
11,273
|
13,428
|
14,753
|
14,820
|
|
自己株式の取得による支出
|
308
|
258
|
606
|
1,780
|
1,227
|
160
|
97
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
10,126
|
0
|
5,000
|
4,000
|
0
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
5,584
|
52,448
|
20,193
|
44,488
|
5,501
|
6,432
|
14,995
|
6,868
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
26,945
|
-78,880
|
-173,380
|
-74,393
|
-222,925
|
-99,754
|
-175,150
|
-113,651
|
62,059
|
432,987
|
211,971
|
-129,984
|
-289,999
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,329
|
62,780
|
81,235
|
74,184
|
129,697
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2
|
42.6
|
57.5
|
34.2
|
51.5
|