| （単位：百万ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | -9 | -7 | -30 | -21 | -28 | -15 | -20 | -15 | -23 | -31 | -16 | -12 | -15 | -11 | -13 | -2 | -14 | 3 | -3 | 1 | 1 | 0 | -6 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | - | - | 0 | 2 | -5 | -12 | 127 | 159 | -146 | 448 | -66 | 154 | -447 | 241 | -42 | -39 | 65 | -29 | 37 | 9 | -385 | 134 | 57 | 349 | - | -48 | 182 | 173 | -436 | 580 | 70 | 326 | -457 | -354 | 51 | -583 | 484 | 206 | 209 | 313 | -640 | 1,199 | -108 | 388 | 356 | 490 | -47 | -109 | -216 | 503 | 263 | 70 | -436 | 515 | 122 | 5 | -235 | 272 | -83 |
| 資本的支出 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -18 | -6 | -7 | -9 | -13 | -9 | -12 | -13 | -11 | -6 | -9 | -10 | -8 | -10 | -10 | -13 | -11 | -5 | -9 | -7 | -12 | -5 | -8 | -49 | -8 | -9 | -7 | -13 | -16 | -18 | -4 | -5 | -13 | -9 | -9 | -6 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -15 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | 0 | -1 | 0 | 9 | 2 | -193 | -15 | 463 | -34 | -40 | 80 | 43 | 175 | 792 | -55 | -156 | -140 | -175 | 72 | -262 | -131 | -45 | - | -13 | 9 | -14 | -134 | -158 | 14 | -307 | -105 | -137 | -58 | -17 | -631 | -217 | 35 | -308 | 186 | -71 | -363 | -283 | -284 | -130 | -182 | -143 | -51 | 234 | 116 | 15 | 13 | 277 | 47 | -27 | -71 | -172 | -96 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | 7 | 8 | 11 | 0 | 1 | 37 | -1 | 20 | - | - | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 5 | 44 | 74 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 | 33 | 34 | 55 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 249 | 251 | 236 | 200 | 212 | 226 | 183 | 146 | 176 | 167 | 0 | - | - | - | - | 260 | 295 | 267 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 254 | 319 | 244 | 192 | 217 | 225 | 226 | 116 | 188 | 185 | 0 | - | - | - | - | 397 | 342 | 262 | 245 |
| 財務キャッシュフロー | - | - | - | -2 | 0 | 0 | 21 | -86 | 176 | -522 | -171 | 56 | 137 | -327 | 31 | -859 | -114 | 129 | 219 | 22 | 398 | 81 | 195 | -426 | - | 7 | -60 | -178 | 451 | -337 | 66 | -328 | 584 | 406 | 237 | 718 | 1,267 | -340 | -388 | 478 | 195 | 23 | 782 | -136 | -1,185 | -378 | -12 | 403 | 100 | -810 | -28 | -222 | -506 | 372 | 179 | -558 | -457 | 151 | 148 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | 121 | 5 | -235 | 270 | -98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | 58.4 | 2.6 | -119.0 | 135.3 | -50.1 |