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（単位：千ドル）
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2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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減価償却費
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426
|
429
|
360
|
330
|
335
|
-9,548
|
-20,615
|
-14,486
|
-
|
-11,830
|
-1,031
|
1,577
|
-1,563
|
1,883
|
5,930
|
7,709
|
5,843
|
5,026
|
4,606
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
134
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-
|
2,554
|
-
|
-
|
159,901
|
154,329
|
-38,766
|
-
|
9,885
|
349,316
|
173,890
|
326,102
|
-582,770
|
313,816
|
388,634
|
-108,457
|
70,847
|
5,837
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-62
|
-
|
-
|
-5,041
|
-8,710
|
-5,565
|
-
|
-9,948
|
-4,951
|
-4,271
|
-8,454
|
-17,754
|
-8,341
|
-1,380
|
-1,139
|
-2,443
|
-797
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-273
|
-
|
-
|
-192,079
|
-39,415
|
792,267
|
-
|
-174,093
|
-44,046
|
-13,632
|
-306,810
|
-16,414
|
-307,026
|
-282,480
|
-142,264
|
15,529
|
-26,862
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,342
|
1,426
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
1,162
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,000
|
-
|
7,205
|
1,706
|
-
|
15,000
|
5,000
|
-
|
4,503
|
9,900
|
33,281
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
239,020
|
200,416
|
146,110
|
-
|
260,157
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
219,401
|
192,955
|
116,474
|
-
|
397,079
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-1,162
|
-
|
-
|
-85,007
|
56,473
|
-858,043
|
-
|
22,272
|
-425,702
|
-177,113
|
-327,277
|
718,074
|
478,185
|
-135,814
|
403,845
|
-221,688
|
-557,841
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
|
-
|
-
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|
-
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|
FCFマージン（％）
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-
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-
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|
-
|
-
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|
-
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