| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,165 | 11,202 | 0.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,167 | 5,901 | 4.3% |
| 売上総利益 | 4,998 | 5,301 | 6.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 2,437 | 2,374 | 2.6% |
| 営業利益 | 2,561 | 2,898 | 13.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 2,172 | 2,474 | 13.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 19.5 | 22.1 | 13.5% |
| 法人税等合計 | 310 | 253 | 18.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 1,862 | 2,221 | 19.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 402 | 731 | 81.8% |
| 現金 + 有価証券 | 402 | 731 | 81.8% |
| 売掛金 | 824 | 800 | 2.8% |
| 商品及び製品 | 1,341 | 1,254 | 6.5% |
| 流動資産合計 | 2,912 | 3,759 | 29.1% |
| 固定資産合計 | 8,991 | 9,187 | 2.2% |
| 総資産 | 11,903 | 12,947 | 8.8% |
| 買掛金 | 1,086 | 1,159 | 6.7% |
| 流動負債合計 | 3,008 | 3,929 | 30.6% |
| 固定負債合計 | 4,796 | 4,303 | 10.3% |
| 総負債 | 7,804 | 8,232 | 5.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,346 | 1,377 | 2.4% |
| 利益剰余金 | 4,562 | 5,698 | 24.9% |
| 株主資本 | 4,099 | 4,715 | 15.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 420 | 455 | 8.4% |
| 株式報酬費用 | 81 | 44.4 | 45.2% |
| 営業キャッシュフロー | 2,323 | 2,532 | 9.0% |
| 資本的支出 | -771 | -606 | 21.4% |
| 投資キャッシュフロー | -1,199 | -960 | 19.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 265 | 494 | 86.5% |
| 長期借入れによる収入 | 744 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 755 | 306 | 59.4% |
| 財務キャッシュフロー | -1,148 | -1,297 | 12.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
チョコレートや菓子・スナックの北米最大手。Reese’sやKitKat、プロテインバー、ミント、ポップコーン等の製品群を展開。2024年11月のSour Strips買収。北米を中心にメキシコ、ブラジル、インド、マレーシアで製造とアジア・中南米・中東・欧州・アフリカへの輸出展開。