|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
|
現金同等物
|
24
|
116
|
88
|
119
|
147
|
163
|
127
|
77
|
103
|
123
|
77
|
|
現金 + 有価証券
|
24
|
116
|
88
|
119
|
147
|
163
|
127
|
77
|
103
|
123
|
77
|
|
売掛金
|
151
|
142
|
171
|
176
|
165
|
136
|
134
|
142
|
139
|
120
|
131
|
|
流動資産合計
|
198
|
277
|
275
|
312
|
330
|
318
|
281
|
239
|
268
|
263
|
229
|
|
有形固定資産
|
14
|
11
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
6
|
7
|
|
固定資産合計
|
1,256
|
1,246
|
1,246
|
1,232
|
1,274
|
1,286
|
1,285
|
1,270
|
1,292
|
1,284
|
1,275
|
|
総資産
|
1,454
|
1,523
|
1,521
|
1,544
|
1,605
|
1,605
|
1,567
|
1,509
|
1,561
|
1,548
|
1,504
|
|
買掛金
|
10
|
13
|
9
|
7
|
11
|
11
|
9
|
10
|
11
|
9
|
8
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
|
流動負債合計
|
142
|
143
|
129
|
140
|
132
|
126
|
146
|
143
|
152
|
147
|
130
|
|
長期借入金
|
1,009
|
688
|
687
|
685
|
684
|
683
|
681
|
680
|
726
|
726
|
723
|
|
固定負債合計
|
1,047
|
934
|
928
|
925
|
915
|
911
|
881
|
879
|
931
|
932
|
907
|
|
総負債
|
1,190
|
1,078
|
1,058
|
1,066
|
1,047
|
1,037
|
1,028
|
1,023
|
1,084
|
1,079
|
1,037
|
|
資本金及び資本剰余金
|
608
|
793
|
796
|
800
|
802
|
805
|
809
|
815
|
820
|
823
|
827
|
|
利益剰余金
|
-348
|
-361
|
-349
|
-325
|
-232
|
-216
|
-224
|
-222
|
-223
|
-228
|
-231
|
|
株主資本
|
264
|
445
|
463
|
478
|
557
|
568
|
538
|
486
|
476
|
468
|
467
|
|
有利子負債合計
|
1,018
|
697
|
695
|
694
|
692
|
691
|
690
|
688
|
733
|
734
|
730
|
|
純有利子負債
|
993
|
580
|
606
|
574
|
545
|
528
|
562
|
611
|
630
|
610
|
653
|
|
DEレシオ（％）
|
385.11
|
156.38
|
150.0
|
145.1
|
124.24
|
121.68
|
128.06
|
141.62
|
153.88
|
156.64
|
156.48
|