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（単位：千ドル）
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
229,381
|
235,059
|
244,534
|
311,930
|
453,271
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
79,331
|
41,800
|
14,185
|
|
現金 + 有価証券
|
229,381
|
235,059
|
323,865
|
353,730
|
467,456
|
|
売掛金
|
22,176
|
34,843
|
54,740
|
74,140
|
83,033
|
|
商品及び製品
|
3,823
|
4,432
|
4,297
|
5,363
|
7,198
|
|
流動資産合計
|
262,891
|
284,439
|
400,285
|
451,070
|
579,252
|
|
有形固定資産
|
938
|
820
|
573
|
371
|
1,257
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
22,568
|
72,169
|
108,874
|
|
固定資産合計
|
164,183
|
149,004
|
273,585
|
360,378
|
419,948
|
|
総資産
|
427,074
|
433,443
|
673,870
|
811,448
|
999,200
|
|
買掛金
|
2,556
|
1,001
|
3,786
|
17,730
|
13,744
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
2,000
|
2,000
|
15,000
|
16,250
|
|
流動負債合計
|
134,539
|
53,775
|
78,884
|
163,781
|
175,082
|
|
長期借入金
|
194,250
|
189,984
|
189,647
|
178,566
|
163,016
|
|
固定負債合計
|
195,355
|
193,161
|
192,148
|
180,675
|
164,963
|
|
総負債
|
329,894
|
246,936
|
271,032
|
344,456
|
340,045
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
-488,195
|
-453,598
|
-272,130
|
-143,277
|
2,216
|
|
株主資本
|
97,180
|
186,507
|
402,838
|
466,992
|
659,155
|
|
有利子負債合計
|
194,250
|
191,984
|
191,647
|
193,566
|
179,266
|
|
純有利子負債
|
-35,131
|
-43,075
|
-132,218
|
-160,164
|
-288,190
|
|
DEレシオ（％）
|
199.89
|
102.94
|
47.57
|
41.45
|
27.2
|
|
運転資本
|
|
|
|
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