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（単位：千ドル）
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2011/10
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2012/10
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2013/10
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2014/10
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2015/10
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2016/10
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2017/10
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2018/10
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2019/10
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2020/10
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2021/10
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2022/10
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2023/10
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2024/10
|
2025/10
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減価償却費
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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5,280
|
5,457
|
8,798
|
7,730
|
13,863
|
|
株式報酬費用
|
6,219
|
6,453
|
6,842
|
10,279
|
8,816
|
2,921
|
557
|
3,669
|
721
|
-
|
7,668
|
10,276
|
14,227
|
25,269
|
16,671
|
|
営業キャッシュフロー
|
-207,415
|
-66,998
|
9,268
|
-190,585
|
-320,535
|
387,665
|
297,553
|
-66,822
|
-249,127
|
292,828
|
210,213
|
89,466
|
435,275
|
23,640
|
188,279
|
|
資本的支出
|
-826
|
-5,059
|
-1,558
|
-3,423
|
-2,054
|
-8,007
|
-6,478
|
-5,193
|
-4,005
|
-3,380
|
-5,942
|
-12,592
|
-18,821
|
-17,859
|
-22,097
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,195
|
-1,500
|
30,285
|
-14,155
|
2,472
|
-48,978
|
-27,155
|
35,501
|
-8,307
|
2,140
|
8,996
|
-2,152
|
-78,235
|
-46,472
|
-66,007
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,700
|
10,700
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
103
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,222
|
4,800
|
26,528
|
30,244
|
|
長期借入金の返済による支出
|
185,763
|
941,158
|
6,231
|
5,960
|
4,238
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
89,780
|
90,990
|
16,419
|
137,434
|
309,910
|
-245,667
|
-147,843
|
-229,429
|
206,708
|
-167,774
|
-217,273
|
-16,520
|
-261,711
|
-187,926
|
-70,386
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204,271
|
76,874
|
416,454
|
5,781
|
166,182
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3
|
2.6
|
15.1
|
0.2
|
5.6
|