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（単位：千ドル）
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2011/1
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2012/1
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/2
|
|
減価償却費
|
2,848
|
-2,566
|
2,566
|
2,491
|
2,599
|
2,946
|
8,000
|
6,647
|
7,442
|
7,100
|
6,778
|
7,814
|
8,829
|
8,956
|
9,229
|
|
株式報酬費用
|
225
|
-38
|
465
|
338
|
123
|
829
|
1,157
|
1,175
|
1,284
|
1,296
|
1,741
|
-28
|
1,244
|
1,706
|
950
|
|
営業キャッシュフロー
|
-16,038
|
32,276
|
-3,333
|
5,696
|
22,768
|
23,036
|
31,240
|
27,746
|
9,662
|
41,429
|
68,263
|
19,209
|
-21,718
|
55,471
|
-23,016
|
|
資本的支出
|
-2,010
|
-3,805
|
-4,061
|
-3,471
|
-2,994
|
-2,847
|
-2,454
|
-3,166
|
-5,214
|
-5,129
|
-1,210
|
-6,692
|
-4,199
|
-6,815
|
-3,243
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,022
|
-4,229
|
-4,623
|
-3,855
|
-3,681
|
-3,455
|
-88,061
|
-36,483
|
-4,511
|
-4,254
|
-476
|
-6,862
|
-29,965
|
-8,558
|
-2,699
|
|
配当金の支払額
|
4,312
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
671
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,342
|
11,674
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60,000
|
12,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
25,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,290
|
6,285
|
17,917
|
5,368
|
30,139
|
-
|
700
|
1,400
|
22,900
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,312
|
-4,315
|
-6,057
|
-4,301
|
-4,306
|
-4,322
|
42,691
|
-140
|
-24,631
|
-12,579
|
-37,977
|
-8,822
|
1,319
|
-22,756
|
-11,149
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,053
|
12,517
|
-25,917
|
48,656
|
-26,259
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4
|
2.1
|
-4.4
|
11.2
|
-6.6
|