|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
96
|
90
|
96
|
90
|
73
|
126
|
55
|
57
|
65
|
93
|
98
|
133
|
89
|
84
|
101
|
|
有価証券
|
23
|
141
|
104
|
80
|
31
|
26
|
6
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
120
|
232
|
201
|
170
|
104
|
152
|
62
|
57
|
65
|
93
|
98
|
133
|
89
|
84
|
101
|
|
売掛金
|
101
|
109
|
85
|
75
|
74
|
69
|
86
|
69
|
81
|
88
|
66
|
88
|
108
|
141
|
178
|
|
商品及び製品
|
58
|
70
|
64
|
36
|
32
|
38
|
41
|
25
|
25
|
29
|
35
|
71
|
120
|
83
|
64
|
|
流動資産合計
|
348
|
391
|
396
|
328
|
232
|
286
|
216
|
171
|
196
|
251
|
238
|
323
|
345
|
330
|
366
|
|
有形固定資産
|
39
|
40
|
38
|
34
|
27
|
27
|
32
|
29
|
22
|
22
|
43
|
42
|
39
|
36
|
26
|
|
固定資産合計
|
371
|
342
|
320
|
277
|
247
|
238
|
337
|
336
|
314
|
335
|
353
|
370
|
364
|
437
|
430
|
|
総資産
|
720
|
734
|
717
|
606
|
480
|
524
|
554
|
508
|
510
|
587
|
591
|
693
|
710
|
768
|
796
|
|
買掛金
|
26
|
30
|
25
|
22
|
15
|
19
|
28
|
33
|
33
|
40
|
23
|
64
|
67
|
38
|
35
|
|
流動負債合計
|
130
|
112
|
102
|
85
|
89
|
84
|
144
|
142
|
136
|
191
|
147
|
224
|
322
|
272
|
167
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112
|
|
固定負債合計
|
69
|
57
|
61
|
26
|
18
|
111
|
138
|
147
|
146
|
140
|
185
|
172
|
63
|
58
|
163
|
|
総負債
|
200
|
169
|
164
|
111
|
108
|
196
|
283
|
289
|
282
|
332
|
333
|
396
|
385
|
331
|
331
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-1,877
|
-1,869
|
-1,880
|
-1,842
|
-1,889
|
-1,904
|
-1,977
|
-2,058
|
-2,068
|
-2,072
|
-2,102
|
-2,088
|
-2,047
|
-1,963
|
-1,954
|
|
株主資本
|
520
|
564
|
553
|
494
|
371
|
328
|
270
|
218
|
228
|
252
|
258
|
295
|
324
|
436
|
465
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
114
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.56
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|