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Helios Technologies, Inc.【HLIO】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 1,657 1,696 1,793 1,783 1,777 1,833 1,796 1,769 1,828 1,834 2,074 2,138 2,216 2,290 2,287 - - 2,007 2,527 2,507 2,516 - 5,091 4,764 4,704 4,631 4,729 12,347 11,725 10,913 8,571 8,624 8,811 9,209 8,376 8,645 8,784 13,890 15,237 - 16,154 - 12,554 9,740 - 10,469 15,200 16,100 16,400 16,100 15,700 16,000 16,100 16,000 16,000 15,900 15,900 15,200
株式報酬費用 389 534 641 516 482 694 691 725 708 923 936 917 891 1,155 958 1,001 - 434 1,425 - 1,931 - 975 1,063 1,142 862 916 1,145 1,303 907 1,368 1,413 1,277 1,149 1,533 914 1,383 1,951 2,107 - 1,861 2,647 2,494 2,265 - - 3,400 3,100 2,700 2,400 4,200 2,500 -4,200 900 1,500 1,400 900 1,300
営業キャッシュフロー 16,030 11,545 11,724 12,076 16,301 12,097 11,202 12,253 13,326 10,342 10,084 16,588 20,025 16,149 13,960 - 19,097 8,862 10,491 7,983 - 85 12,433 9,251 16,737 - 14,659 - 13,105 33,228 19,828 5,617 25,452 39,583 15,067 25,264 36,696 31,529 15,082 - - - 14,688 29,516 29,989 35,707 12,300 26,100 11,800 33,700 17,800 33,800 34,800 35,700 19,000 37,000 25,300 46,000
資本的支出 -3,967 -3,365 -1,786 -2,966 -1,951 -6,656 -3,365 -6,153 -5,051 -3,366 -1,959 -3,098 -1,896 -3,714 -1,335 -1,744 - -1,599 -999 - -1,428 2,081 -758 -2,547 -4,963 - -4,237 -6,344 -8,121 -9,678 -8,792 -6,621 -4,171 -5,441 -2,937 -2,278 -1,940 -7,425 -5,036 -5,269 -6,749 - -5,630 -7,837 -8,449 -9,984 -9,100 -10,500 -5,800 -8,800 -5,500 -8,000 -6,000 -7,400 -6,100 -5,400 -6,700 -5,500
投資キャッシュフロー -8,331 -10,350 -5,691 -8,161 -11,748 3,574 -1,553 -9,032 -8,455 -1,180 -5,192 294 -19,441 6,163 -2,495 -2,573 -2,616 -1,629 304 - - -163,944 1,338 -1,687 -5,495 - -4,234 - -15,622 -9,636 -8,728 -6,088 -2,388 -5,147 -1,300 -4,205 -3,516 -226,877 -7,480 -6,706 - - -2,689 - -70,976 -5,638 -94,600 -41,200 -8,700 -9,400 -6,300 -9,100 -6,700 -8,200 -6,800 -6,400 -8,400 41,900
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 932 100,000 103 412 - - - - - - 98 113,915 - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,277 1,298 1,623 1,287 1,278 1,277 2,100 1,901 1,904 53 4,029 - - - 4,201 4,430 4,157 5,384 4,100 8,200 4,000 5,200 5,200 133,300 3,700 5,500 4,000 3,800 4,100 26,300
財務キャッシュフロー -2,205 -2,102 -5,295 -2,141 -2,165 -30,952 -2,070 -2,153 -2,197 -1,858 -4,562 -2,178 -2,149 -28,470 -2,056 - -3,325 -2,014 -3,268 -2,210 - 159,183 -18,758 -2,167 -10,035 - 122,418 - -11,255 -15,869 -17,692 -3,700 -26,555 -23,796 -8,945 -10,710 -34,617 192,013 -9,459 - - - -8,834 -15,984 40,365 -22,447 73,800 16,300 -4,400 -27,800 -5,400 -17,200 -26,800 -29,000 -11,300 -27,200 -12,600 -70,800
フリーキャッシュフロー - - - - - - - - - 28,300 12,900 31,600 18,600 40,500
FCFマージン（％） - - - - - - - - - - 15.8 6.6 14.9 8.4 19.2
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