|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
51
|
34
|
54
|
56
|
81
|
74
|
63
|
23
|
22
|
25
|
28
|
43
|
32
|
44
|
|
有価証券
|
30
|
75
|
38
|
43
|
88
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
81
|
109
|
93
|
100
|
170
|
81
|
63
|
23
|
22
|
25
|
28
|
43
|
32
|
44
|
|
売掛金
|
16
|
14
|
16
|
17
|
13
|
25
|
37
|
72
|
66
|
97
|
134
|
125
|
114
|
104
|
|
商品及び製品
|
12
|
12
|
13
|
14
|
13
|
30
|
41
|
85
|
85
|
110
|
165
|
191
|
215
|
190
|
|
流動資産合計
|
103
|
102
|
129
|
135
|
157
|
141
|
146
|
196
|
192
|
254
|
351
|
388
|
396
|
384
|
|
有形固定資産
|
56
|
64
|
75
|
77
|
74
|
80
|
91
|
126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
63
|
72
|
84
|
87
|
84
|
303
|
312
|
845
|
829
|
1,042
|
1,063
|
1,075
|
1,193
|
1,121
|
|
総資産
|
167
|
175
|
213
|
222
|
241
|
444
|
459
|
1,042
|
1,021
|
1,296
|
1,415
|
1,463
|
1,590
|
1,505
|
|
買掛金
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
10
|
15
|
40
|
29
|
59
|
85
|
73
|
70
|
56
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
7
|
16
|
18
|
19
|
23
|
16
|
|
流動負債合計
|
14
|
12
|
14
|
15
|
11
|
31
|
45
|
92
|
76
|
128
|
169
|
152
|
144
|
138
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
8
|
7
|
8
|
8
|
7
|
177
|
141
|
418
|
367
|
561
|
536
|
516
|
590
|
502
|
|
総負債
|
22
|
19
|
22
|
24
|
19
|
208
|
187
|
511
|
444
|
689
|
706
|
668
|
735
|
641
|
|
資本金及び資本剰余金
|
48
|
57
|
65
|
73
|
82
|
89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
98
|
97
|
123
|
128
|
149
|
162
|
183
|
219
|
267
|
270
|
363
|
450
|
475
|
502
|
|
株主資本
|
145
|
155
|
191
|
198
|
222
|
236
|
272
|
530
|
577
|
607
|
708
|
794
|
854
|
864
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96
|
7
|
16
|
18
|
19
|
23
|
16
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73
|
-15
|
-9
|
-11
|
-25
|
-10
|
-29
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.3
|
1.3
|
2.7
|
2.6
|
2.4
|
2.7
|
1.9
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148
|
214
|
243
|
259
|
238
|