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Herbalife LTD.【HLF】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 6,050 6,099 5,604 5,499 6,141 6,889 7,227 5,270 8,353 7,056 7,866 7,387 6,629 7,610 10,995 12,403 11,033 11,269 11,100 12,800 10,300 10,700 9,800 10,700 9,800 9,900 11,300 11,400 9,900 9,500 9,800 10,400 11,600 3,700 10,600 9,900 9,200 8,900 10,300 12,200 15,400 13,100 13,300 14,600 14,400 11,800 12,400 13,700 11,400 6,900 10,800 11,200 13,700 12,300 11,900 11,800 13,000 13,300 11,600 10,400 11,200 10,900
営業キャッシュフロー 97,343 112,668 107,517 143,130 142,979 115,705 120,368 137,075 142,447 167,894 137,627 213,826 225,531 195,891 190,649 - 101,914 61,903 161,100 197,600 134,500 135,500 141,100 226,900 -118,100 117,400 175,500 101,600 127,300 186,400 156,200 - 164,800 138,700 38,500 76,300 186,100 156,600 141,700 243,300 131,100 112,500 110,100 176,800 88,000 85,400 130,500 98,800 69,600 53,600 46,200 135,600 79,600 96,100 13,800 102,500 99,500 69,600 200 96,000 138,800 98,300
資本的支出 -18,282 -25,926 -28,325 -16,103 -17,086 -28,894 -24,691 -15,028 -19,510 -62,295 -24,856 -31,192 -35,734 -55,176 -58,517 -46,965 -34,488 -33,730 -22,800 -17,100 -17,600 -21,500 -29,700 -57,200 -25,000 -31,500 -24,500 -21,400 -22,000 -27,600 -15,600 -17,400 -22,700 -28,300 -27,000 -24,700 -27,800 -26,600 -24,400 -25,200 -26,000 -36,400 -33,400 -35,000 -36,100 -46,900 -41,300 -34,600 -37,700 -42,800 -30,300 -38,300 -31,100 -35,300 -32,900 -36,300 -27,100 -25,700 -18,300 -22,800 -20,800 -18,500
投資キャッシュフロー -19,281 -26,630 -28,520 -17,773 -15,535 -30,258 -27,228 -15,057 -20,167 -62,548 -24,832 -31,183 -35,646 -59,161 -61,739 - -38,706 -49,535 -16,700 -17,600 -17,000 -22,100 -25,600 -56,800 -25,100 -33,800 -25,700 -21,800 -23,200 -27,100 -15,600 - -22,700 -28,200 -27,000 -24,700 -27,800 -28,500 -24,300 -25,100 -26,100 -47,700 -33,400 -35,000 -40,500 -47,500 -41,200 -34,600 -37,600 -42,800 -30,200 -38,300 -31,100 -35,200 -32,800 -36,200 10,000 -25,600 -18,800 -50,600 -20,600 -18,700
自己株式の取得による支出 26,943 53,845 8,965 106,322 153,508 52,844 72,942 432,694 695 50,396 164,485 1,241 110,095 30,620 694,503 583,426 491 13,480 9,000 100 1,600 5,900 2,300 2,200 8,000 700 58,100 215,500 72,600 498,000 54,200 631,400 55,000 9,700 7,600 1,400 900 6,800 4,700 21,300 818,200 79,300 645,000 88,200 176,000 102,100 116,200 30,300 100 100 8,700 700 300 1,300 2,300 3,400 0 2,600 2,200 4,600 1,300 100
長期借入金の返済による支出 143,750 119,986 284,924 123,405 339,567 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -64,191 -89,398 -16,041 -133,469 -103,409 -84,880 -52,153 -134,036 -91,588 -93,464 293,197 -44,783 -155,998 -61,674 260,344 - -21,396 -31,671 -31,100 -145,600 -41,200 -32,100 -233,700 200 -7,800 -11,000 780,500 -243,000 -98,900 -523,800 -95,200 - 147,400 -17,900 -11,900 -5,800 -682,100 -13,200 21,000 567,400 -823,500 -85,800 -499,200 79,400 -200,200 -108,600 -122,400 -36,600 -56,200 -49,500 -76,000 -9,300 -71,300 8,300 -158,200 -82,000 -86,100 -9,000 -72,200 -60,200 -130,400 -32,700
フリーキャッシュフロー - - 43,900 -18,100 73,200 118,000 79,800
FCFマージン（％） - - 3.6 -1.5 5.8 9.3 6.2
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