| （単位：百万ドル） | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | -1 | 16 | 26 | -22 | -43 | -58 | -87 | -60 | -74 | - | -85 | -101 | -145 | -171 | -225 |
| 資本的支出 | - | - | -3 | -3 | -6 | -3 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -9 | -57 | -141 | -213 | 239 | -88 | -100 | -176 | -154 | - | -57 | 33 | -95 | -74 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 68 | 48 | 137 | 98 | 944 | 62 | 61 | 256 | - | 1,402 | 175 | 32 | 89 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | 7 | 57 | 2 | 4 | 1 | 881 | 24 | 4 | 5 | 807 | 1,283 | 91 | 3 | 3 | 11 |
| 財務キャッシュフロー | -8 | 11 | 46 | 132 | 94 | 21 | -14 | 98 | 844 | - | 73 | -97 | 28 | 83 | 127 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |