| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | 4 | 64 | -1 | 30 | 29 | 93 | 16 | 72 | 19 | 20 | 26 | -17 | 6 | -75 | -22 | 20 | 33 | -9 | -43 | -95 | -82 | 277 | -58 | - | -30 | 446 | -87 | -26 | -28 | 350 | -60 | 219 | -24 | 70 | -74 | -26 | -72 | 96 | -85 | 4 | 39 | -244 | -101 | 5 | 310 | 109 | -145 | -107 | -110 | 103 | -171 | -17 | 248 | 337 | -225 | 178 | 145 | 360 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | 5 | -27 | -9 | 7 | -20 | -62 | -57 | -80 | -75 | -83 | -141 | -151 | -176 | -281 | -213 | -153 | -106 | -105 | 239 | -78 | -96 | -105 | -88 | - | -70 | -71 | -100 | -302 | -254 | -188 | -176 | -179 | -182 | -698 | -154 | -115 | -138 | -25 | -57 | 46 | 187 | -76 | 33 | -75 | -116 | -65 | -95 | -107 | -54 | -83 | -74 | -95 | -79 | -55 | -64 | -60 | -40 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 185 | 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 63 | 0 | 35 | 9 | 23 | 68 | 26 | 266 | 759 | 48 | 115 | 249 | 183 | 137 | 173 | 59 | 213 | 98 | 108 | 215 | 112 | 944 | 455 | 33 | 67 | 62 | 237 | 777 | 95 | 61 | 347 | 229 | 653 | 256 | 135 | 931 | 79 | 1,402 | 100 | 367 | 552 | 175 | 329 | 71 | 659 | 32 | 169 | 357 | 233 | 89 | 250 | 137 | 284 | 132 | 249 | 218 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 7 | 28 | 0 | 18 | 57 | 3 | 211 | 7 | 2 | 31 | 11 | 74 | 4 | 9 | 25 | 63 | 1 | 2 | 58 | 270 | 881 | 203 | 44 | 219 | 24 | 17 | 615 | 181 | 4 | 158 | 32 | 190 | 5 | 45 | 807 | 5 | 1,283 | 44 | 430 | 381 | 91 | 200 | 241 | 530 | 3 | 4 | 103 | 138 | 3 | 124 | 194 | 484 | 11 | 276 | 154 | 340 |
| 財務キャッシュフロー | 6 | -104 | -8 | 5 | 8 | -77 | 11 | 19 | 53 | 746 | 46 | 79 | 234 | 109 | 132 | 162 | 33 | 108 | 94 | 105 | 159 | -161 | 21 | - | 41 | -118 | -14 | 298 | 157 | -52 | 98 | 219 | 198 | 404 | 844 | 89 | 110 | 79 | 73 | 57 | -62 | 87 | -97 | -63 | -192 | 127 | 28 | 166 | 255 | 96 | 83 | 125 | -156 | -206 | 127 | -43 | 62 | -190 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |